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    01.03.2012 15:57

    EUR/USD-Trade: Die aktuelle Einschätzung

    Das Szenario ist intakt

    Der hier vorgestellte Long-Trade auf EUR/USD wird weiter gehalten. Die Einschätzung ist unverändert. Derzeit wird das Ausbruchsniveau bei 1,3333 USD getestet. Das Niveau wurde ja in der vergangenen Woche per Wochenschluss überwunden, was unseren Long-Trade mit SL bei 1,2625 USD auslöste. Solange letztere Kursmarke nicht unterschritten wird, bleiben wir long. Denn wie wir wissen, ist der Short-Anteil der Hedgefonds weiter nahe Rekordhoch:

    ;-)

     

    Photo von ildebrand / Flickr

    Hierbei handelt es sich um keine Anlageberatung. Es handelt sich lediglich um eine Trade-Vorstellung zu Ausbildungszwecken. Für Anlageberatung wenden Sie sich zwingend an den Anlageberater Ihrer Bank.

    Von Jochen Stanzl, Redakteur
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    1.1
    16:04 Uhr
    01.03.
    broker101
    Sollte dieser Fakt nicht auch für einen Long-Trade gut sein? Eben weil die Hedgefonds bereits rekordmäßig short investiert sind. Weil von denen nicht mehr gigantisch was kommen kann?Antworten
    2.1
    16:06 Uhr
    01.03.
    pacman83
    das meint er ja deswegen sind wir ja long :)Antworten
    1.2
    16:34 Uhr
    01.03.
    Wittmann
    ist ein Nachkauf empfehlenswert?Antworten
    1.3
    17:19 Uhr
    01.03.
    POM
    Halte ich auch für richtig!
    Bin auch noch long und im plus.Antworten
    1.4
    14:12 Uhr
    02.03.
    eses
    Es gab da mal einen Leitsatz,
    stelle dich nie gegen die Notenbank.Antworten
    2.1
    10:17 Uhr
    03.03.
    Marc
    So Not Fight the FED - und das wird auch nicht getan, denn die will im Wahljahr einen schwachen USD.Antworten
    1.5
    15:57 Uhr
    02.03.
    Goldhamster
    Langsam werde ich nervös Herr stanzl, und sie? :)Antworten
    1.6
    16:13 Uhr
    02.03.
    Ole
    Hallo Leute! Ich habe gerade meinen alten EUR/USD K.O. überprüft - CK73JZ. Der ist zwar 7 Cent vor dem KO, hat dafür aber einen Hebel von rund 2040! Ich überlege gerade, ob ich nicht just for fun mal einen Hunni investiere. Wenn's gut geht, dürfte der ein oder andere Euro drin sein ;-). Spaß muss sein...Antworten
    2.1
    18:34 Uhr
    02.03.
    Bodo K.
    Sowas mache ich bei sehr stark erscheinenden Barrieren gerne mal. Der Erfolg hält sich aber in Grenzen.
    Besonders charmant ist das bei sehr kleinen Positionen bei denen man sich im Fall des KOs die Verkaufsgebühr spart.Antworten
    2.2
    19:26 Uhr
    02.03.
    Fan
    :D Wie cool seit ihr denn?! Zu viel Geld?! Ich bin dabei. :)
    Als Totsicher würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber ich finde, da ist ein Widerstand.

    Antworten
    3.1
    19:28 Uhr
    02.03.
    Fan
    Leider fehlt die aktuelle Tageskerze. :(
    Die endet aber bei 1.3185. ;)
    Zumindest bis jetzt.Antworten
    1.7
    17:57 Uhr
    02.03.
    KOW
    Hallo Herr Stanzl,

    sollte man auf den aktuellen Niveau long nachkaufen?

    Der EUR läuft jetzt ja einige Unterstützungen an.Antworten
    1.8
    19:45 Uhr
    02.03.
    Goldbär74
    cool bleiben! Rücksetzer waren ja zu erwarten...

    Was meint ihr denn zu diesem Beitrag?

    http://www.godmode-trader.de/nachricht/Euro-koennte-Abwaertsbewegung-wieder-aufnehmen-Gold-Dollar-Schweizer-Franken-Britisches-Pfund-Japanischer-Yen,a2772586.htmlAntworten
    2.1
    10:29 Uhr
    03.03.
    Marc
    Die EZB hat in zwei Aktionen, die noch vor 12 Monaten unmöglich gewesen waeren, 1 Bill. Euros in den Markt gepumpt bzw. bereitgestellt --- und der Kurs liegt immer noch gut über 1,30. Schwach ist etwas anderes. Jetzt ist die FED am Zug und dann kommt die fundamentale Begruendung fuer den Stanzel Trade, nur dann wird der Kurs schon gestiegen sein.Antworten
    1.9
    20:52 Uhr
    02.03.
    NFY
    Mit einem schönen Gruss an Herrn Schmale, der kann damit bestimmt etwas anfangen.
    Seine Abhandlung zur Eurozyklik war wirklich "Vom Feinsten".
    Erstaunlich dass das kaum jemandem aufgefallen ist.
    Vielleicht können Sie meine Anerkennung weiterleiten.

    mfG ;-)

    Antworten
    1.10
    15:41 Uhr
    03.03.
    Giasinger
    Nachdem die EZB ja nun wieder fast 500 Miliarden an die Banken verliehen hat, und Bernanke QE 3 eine Absage erteilt hat, müsste ja theoretisch ein Überangebot an € da sein!?! Im Dezember ist der Euro ziemlich stark eingebrochen, könnte es nicht sein das uns nun ähnliches passiert?

    Wie darf ich das mit den Hedgern die alle short gegangen sind verstehen.?Die würden ihre Positionen ja eigentlich nur canceln und long gegen, wenn der Euro stark bleibt?!?

    dankeAntworten
    2.1
    12:40 Uhr
    04.03.
    Läufer
    Überlege mal:

    a) Du nimmst einen Kredit auf über 100 Mio. EUR zu 1% Zins und Du weisst, Du MUSST ihn wieder zurückzahlen im Laufe von 3 Jahren. Solange kannst Du 4% Zinsen kassieren. Wie bereit bist Du die 100 Mio in andere Assets zu stecken?

    b) Genau das ist der Impuls für Anstieg im EUR/USD: Short-Covering. Ziel 1,49. Ein schönes CRV mit SL 1,26...Was will man auf long warten? Kaufe Schein Basis 1,26 und man warte.Antworten
    3.1
    12:55 Uhr
    04.03.
    Läufer
    CK6D76, da steigt die barriere nicht an. Laufzeit bis Ende 2012

    https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/knockout/factsheet?sSymbol=DE000CK6D766.EWX&lang=deAntworten
    3.2
    14:12 Uhr
    04.03.
    Zürcher
    short covering im $???
    davon gibts doch eh schon zuuu viel :-)
    chartmässig nix entschieden, aber der euro sieht seeehr wacklig aus!
    mfg zhAntworten
    4.1
    13:13 Uhr
    05.03.
    Läufer
    Ne, short covering im EURO. EURO wird derzeit massiv geshortet. Wenn diese EURO-Shorts aufgelöst werden, wird der EURO steigen.

    Aber es ging ja um das CRV für ein Investment. SL ist ja bei 1,26 und damit überschaubar gehalten. 1,26 ist im übrigen ein höheres Tief (nach 1,18).Antworten
    3.3
    20:08 Uhr
    04.03.
    Bodo K.
    Kannst Du a) noch mal für die Langsameren erklären? Wieso sollte eine Bank nicht 100 Mio Euro aufnehmen und davon z.B. US Aktien kaufen? Aber selbst wenn sie damit Staatsanleihen mit 4% Zinsen kauft: Das Geld ist damit im Umlauf und erhöht die zur Verfügung stehende Menge der Euros.Antworten
    4.1
    12:57 Uhr
    05.03.
    Läufer
    Meine Denkweise ist folgende:

    Die EZB hat den/die Tender begeben, in der Hoffnung bzw. mit dem Wunsch, dass die Banken das Geld an die Wirtschaft in Form von Krediten weiterreicht. Die Banken brauchen das Geld nun nicht und vergeben es nicht als Kredite. Die Wiederanlage bei der EZB ergibt eine positive Rendite; der Kauf in Staatsanleihen (sichere? Wenn es sowas noch gibt!) bringt mehr und damit in beiden Fällen einen "risikofreien" arbitrage-Gewinn.

    Dieser "risikofreie" Arbitrage-Gewinn ist unter dem Aspekt des Rückzahlungsziels in 3 Jahren nicht gegeben, wenn das Geld in Aktienmärkten investiert ist. Man muss das auch unter dem Aspekt der Rekapitalisierung der Banken sehen. Schaue Dir mal das Video von Jochen Stanzl an; dort ist es erklärt worden. M.Mn. nach macht das Sinn.

    Ein anderer Aspekt, der in Vergessenheit geraten ist: Bis vor kurzem mussten Banken assets verkaufen, weil Dollars knapp waren. Die Fed hat aushelfen müssen.Antworten
    5.1
    18:20 Uhr
    05.03.
    Bodo K.
    Hallo Läufer,

    was Du da sagst ist nachvollziehbar.

    Was ich nicht verstanden habe/hatte ist der Bezug auf EUR/USD. Deine Antwort bezog sich auf Giasingers Aussage, dass die 500 Mrd neuen Euros den Euro schwächen müssten. Deine Aussage klang als wölltest Du erklären, warum das nicht so ist - konnte ich aber nicht nachvollziehen.

    GrußAntworten
    1.11
    13:56 Uhr
    04.03.
    Goldbär74
    Die kommende Woche wird bestimmt spannend. Wenn der EUR relativ schnell und deutlich unter die Marke von 1,3150 fällt sollte man aufpassen. Wenn es dann bis zum nächsten Wochenende auch noch unter die 1,30 geht bin ich jedenfalls vorerst wieder raus aus dem Trade.

    Wo die neuen 500 Milliarden vom zweiten Tender letztendlich hingehen werden kann keiner sagen. Valuta war der 1.März und danach kam schon gleich das Wochenende. Man muss momentan denke ich einfach noch ein wenig abwarten und sollte dann die Situation nochmal neu bewerten.Antworten
    1.12
    14:23 Uhr
    04.03.
    Jochen Stanzl
    Europa ist für eine wachsende Gruppe von wohlhabenden Investoren DIE Investment-Story einer ganzen Generation: Europa liegt nach der Nahtoderfahrung am Boden, die Kreditmärkte versprechen 10% Verzinsung und der Euro ist günstig. Die Positionierungen gegen den Euro passen nicht mehr in eine Post-LTRO-Welt, die unmittelbare Gefahr von Lehman-II made in Europa ist gebannt, während 1 Billion Euro dafür sorgen, dass Banken sich nicht mehr zu Zwangsliquidationen von Wertpapieren genötigt sehen. Wer am Anleihenmarkt investieren will, der schaut nach Europa - wir haben mittlerweile volumenmäßig mehr Anleihen, die mit 10% oder höher rentieren, als alle Emerging Markets und die USA zusammen. Wenn sich das rumspricht, dass der Weltuntergang jetzt doch noch nicht nach Europa kommt, dann wird der Post-LTRO-getriebene Markt möglicherweise damit beginnen, Europas Märkte vor diesem Hintergrund stärker von Seiten der sich bietenden Chancen, und weniger aus den noch drohenden Risiken zu betrachten. Und unter diesem Lichte betrachtet steht der EUR/USD-Trade gut da und ich bin guten Mutes...Antworten
    1.13
    22:34 Uhr
    04.03.
    Giasinger
    Danke Läufer, jetzt wird mir eniges klar. Manchmal einfach zu logisch. D.h. dann auch das andere Asset KLassen von dem Bolus profitieren müssten.

    Vielen Dank Herr StanzlAntworten
    2.1
    13:08 Uhr
    05.03.
    Läufer
    Die Frage ist schwer zu beantworten.

    Risikofreies Kapital kommt über LTRO und fliesst derzeit maximal an die Bond-Märkte oder zurück an die EZB.

    Die Wirtschaft und Unternehmen leben vom Wachstum bzw. Investitionen. Wenn die Banken die Gelder in Form von Krediten an die Märkte gibt und dafür Zinsen verlangt, könnte sich der Bankensektor rekapitalisieren, die Wirtschaft wachsen und Investoren an den Wertzugewinnen der Companies teilhaben.
    Umgekehrt heisst das aber auch: Gelangt das LTRO Geld nicht in die Wirtschaft, dann muss anderes Geld für Investitionen herhalten und Wachstum schaffen.

    Wenn die Tender der EZB dazu beitragen sollten, den Rahmen stabil zu halten, dann kann natürlich über Investoren zusätzliches Geld einfliessen. Die Frage ist dann nur, wie weit steigen Zinsen und Inflation. Die Zinswende nach oben steht definitiv an aus zyklischer Sicht (30-Jahreszyklus).Antworten
    1.14
    15:08 Uhr
    05.03.
    Jochen Stanzl
    1,35 sind jetzt Dreh- und Angelpunkt des Trades. Gehen wir darüber, dürfte es dynamisch Richtung 1,42 gehen.

    Antworten
    2.1
    17:43 Uhr
    05.03.
    Läufer
    Kann man den SL nicht schon bei 1,2971 ansetzen, weil dann eine SKS getriggert würde.

    Linke Schulter Feb, Kopf 1,34xx, rechte Schulter wäre komplett bei Unterschreiten der o.g. Marke.Antworten
    3.1
    17:48 Uhr
    05.03.
    Läufer
    potentielle S-K-S-Gefahr mit Unterschreiten 1,2971 - richtig?

    Antworten
    1.15
    15:52 Uhr
    05.03.
    planiglob
    Kann man das so stehen lassen?
    Naja, Long-Versuch meinerseits mit DE9QNR zu 0,78 Euro!

    Antworten
    1.16
    16:31 Uhr
    05.03.
    Fan
    Ich liebe Charttechnik... Jeder mal anders seine Linien in die Diagramme. :) Herr Stanzl, planiglob, NFY und ich. :DAntworten
    2.1
    16:58 Uhr
    05.03.
    Läufer
    Deswegen ist Charttechnik auch eine Kunst und keine Wissenschaft ;-DDAntworten
    2.2
    18:39 Uhr
    05.03.
    Planiglob
    Hey, Fan, für mich gilt jetzt auf der Unterseite 1,325!Antworten
    3.1
    18:41 Uhr
    05.03.
    Planiglob
    1,315 meine ich! Oberhalb von 1,325 sollte es Richtung 1,35 wieder gehen.
    Viel Erfolg!Antworten
    4.1
    7:11 Uhr
    06.03.
    Fan
    Hey Planiglob,
    ich weis noch nicht so recht. Denke, wir sehen noch ein wenig mehr von der Korrektur. Da meine 1.3185 gefallen ist, gehe ich von einen Anstieg auf etwa 1.335 aus, um danach noch mal einen Abverkauf auf etwa 1.30 zu fahren.
    Aber für meinen Charttechnischen-Künsten bin ich hier eher nicht so bekannt. :)
    Viel Erfolg beim Traden. ;)Antworten
    5.1
    11:59 Uhr
    06.03.
    planiglob
    Jo, Thema ist durch, Euro dürfte jetzt weiter fallen!
    Bin mit o.g. schein heute zu minus 50% raus, Verkaufskurs war 0,39 Euro.Antworten
    2.3
    20:38 Uhr
    05.03.
    NFY
    Ich muss Dich hier korrigieren.
    Das ist kein Diagramm - sondern eine Gebrauchsanweisung.
    Und eine ziemlich gute dazu. ;-)Antworten
    3.1
    7:13 Uhr
    06.03.
    Fan
    @ NFY: :D lol. Sehr gut! Ab sofort werde ich auch nur noch Gebrauchsanweisungen malen. :)Antworten
    1.17
    18:10 Uhr
    05.03.
    Goldbär74
    Danke für die Info Herr Stanzl!

    Dann schliesse ich mich Ihrer Aussage mal an und bin ebenfalls weiterhin guter Dinge. :-)

    Damit den Worten auch Taten folgen habe ich heute die Gelegenheit genutzt und nachgekauft.

    Herzliche Grüße und allen einen guten und erfolgreichen Start in die Woche...Antworten
    1.18
    18:26 Uhr
    06.03.
    broker101
    Schön ist ja schon mal, dass der EUR/USD nur 1% verliert, während der DAX 3,5 abgibt. Hoffe trotzdem das morgen mal ne schöne Gegenbewegung einsetzt. Das Ganze ist mir momentan ein bisschen zu heiß.Antworten
    1.19
    18:45 Uhr
    06.03.
    Tony
    Hallo Jochen,

    hat sich Deiner Meinung nach EUR/USD nicht ganz gut gehalten? Sollte man die Situation zum nachkaufen nutzen um die schmerzen zu lindern, wenn´s wieder aufwärts geht?

    Danke und Gruss, TonyAntworten
    1.20
    18:45 Uhr
    06.03.
    Tony
    Hallo Jochen,

    hat sich Deiner Meinung nach EUR/USD nicht ganz gut gehalten? Sollte man die Situation zum nachkaufen nutzen um die schmerzen zu lindern, wenn´s wieder aufwärts geht?

    Danke und Gruss, TonyAntworten
    2.1
    19:41 Uhr
    06.03.
    Jochen
    Hallo Tony

    nachkaufen ändert ja an der Erfolgswahrscheinlichkeit des Trades nicht, sondern verschlimmert unter Umständen sogar die von Dir genannten "Schmerzen", nämlich dann, wenn es weiter runter und zur Berührung des Stopploss kommen würde. Ich werde demnächst beginnen, auch Money-Management mit bei den Trades anzugeben. Bislang ist - wie beim KCO-Call heute - eine Angabe "kleinere Position" einfach noch zu ungenau. Dazu aber mehr in den nächsten Tagen im Blog...
    Was EUR/USD angeht - der Trade ist unverändert. Entweder der Stopploss wird getroffen oder EUR/USD läuft ins Ziel.Antworten
    3.1
    17:12 Uhr
    08.03.
    Andreas
    Hallo Jochen, finde ich sehr gut, dass du demnächst auch auf's MM eingehen willst. Freu mich schon drauf...Antworten
    1.21
    20:07 Uhr
    06.03.
    Tony
    Jochen,

    ich meinte eher, dass ich dadurch den Kaufkurs insgesamt drücke und dadruch dann eine kleinere Steigerung brauche um auf den Break-even zu kommen... Ansonsten ist es halt wie im richtigen Leben: Pech im Spiel, Glück in der Liebe...

    Vielen Dank und Gruesse aus BerlinAntworten
    2.1
    23:13 Uhr
    06.03.
    Goldbär74
    @Tony

    Tja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. ;-) Genau das hab ich gestern getan. Habe gegen Mittag bei 4,70 EUR meinen Einsatz verdoppelt, um so auf einen besseren Schnitt zu kommen. (Kauf vorher bei 5,70)

    Man schaue sich den Kurs heute an...egal! :-)

    Es war ein bewusste und zuvor auch geplante Entscheidung, da ich eh nachkaufen wollte. Ich gebe aber zu, dass heute allerdings ein besserer tag dazu gewesen wäre. :-)

    Was das Moneymanagement angeht, so hab ich für mich eine gute Strategie gefunden. Das was ich einsetze bin ich letztendlich auch komplett bereit zu verlieren. Natürlich soll es auch keine Zockerei werden, aber diese Einstellung sorgt dafür, dass der Verstand eingeschaltet bleibt und die Emotionen draußen bleiben.

    In diesem Sinne...

    Goldbär74Antworten
    1.22
    11:56 Uhr
    08.03.
    Giasinger
    Wie wird sich eurer Meinung nach der kommende Schuldenschnitt auf den Euro auswirken?Antworten
    2.1
    15:35 Uhr
    08.03.
    Läufer
    Ich versuche ein Invest mit Derivaten NUR charttechnisch zu verfolgen. Alles andere führt m.Mn. zu Psycho-Trading (Rein, Raus, Rein, Raus,...)

    Verfolge aber die Entwicklung, weil es als Blaupause gilt für alle ver(über-)schuldeten Staaten. Es hat systemimmanente Auswirkungen auf das Banken- und Versicherungsgeschäft - Rentenpolicen, Pensionsfonds, Lebensversicherungsgeschäft etc. Das wird sich je nach Ausgang zukünftig radikal ändern. Bin gespannt, wann die ersten Versicherer sagen unser Geld ist weg und wir können Dir auch nur noch 70% Deines eingezahlten Geldes zurückzahlen. Aber es gibt ja den Staat der den Ausfall übernimmt, oder?
    - bad joke -Antworten
    1.23
    20:03 Uhr
    08.03.
    armandogui
    armandogui
    Euro / US-Dollar für die Posi-Trader
    Posting
    8
    18:54 Uhr
    vom 08.03. über den Link:


    http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/2012/03/08/godmodetrader-community-trading-club-gctc-trading-2-0-kw-10#comments

    Für alle Interessierten habe ich heute obigen Chart zum Thema eingestellt.Antworten
    1.24
    15:22 Uhr
    13.03.
    Walter
    Wie siehts aus?
    Alles noch im Rahmen?Antworten
    1.25
    7:42 Uhr
    14.03.
    Bernd
    Das würde mich auch interessieren?Antworten
    1.26
    8:30 Uhr
    14.03.
    Jochen Stanzl
    Das Szenario ist intakt. Das bedeutet aber selbstredend nicht, dass ich falsch liegen könnte. Solange die Tiefs nicht aus dem Markt genommen werden, hat EUR/USD nach der Schwächephase jetzt die Chance, deutlich anzusteigen, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht. Ich kann leider nicht mehr sagen als das.Antworten
    2.1
    18:39 Uhr
    14.03.
    Ulripi
    Bin noch ziemlich grün !
    Was bedeutet "Wenn die Tiefs nicht aus dem Markt genommen werden" ?
    ggf. Bitte ein Beispiel.

    Gruß UlripiAntworten
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