Wie im letzten Post geschrieben rechnete ich zumindest mit einem Retest des Hochs vom Montag, dieses wurde soeben erreicht..

Good Trades...

Die Überschrift wurde von www.manager-magazin.de entnommen. Für den Euro kann dies nichts Positives bedeuten, lediglich die von Herrn Soros angesprochenen 3 Monate erscheinen hier dann doch gar nicht so unrealistisch. Einfach Wahnsinn!

Mit dem Eintritt von Spanien unter den Rettungsschirm machte sich gestern zunächst Erleichterung breit, blieb am Ende nur noch Ernüchterung. Vor allem hat man sich bei Zerohedge.com über eine Empfehlung von Goldman Sachs belustigt, im Nachhinein war die Empfehlung von Goldman übel...

Rein vom Chart her siehts nicht einmal sooo schlecht aus im Moment, der Euro hat mehrere höhere Tiefs ausgebildet. Persönlich gehe ich davon aus dass der Euro diese Woche zumindest das High bei $1.2660 noch einmal antesten wird.

Persönlich beeindruckt hat mich das Auffangen der Kurse bei dem gestrigen POC bei $1.2465.

Der heutige Point of Control liegt bei $1.2495 - die obere & untere Value Area liegen bei $1.2566 & $1.2487

Mit der Erholung der Aktienindizes kann sich auch Crude Oil erholen. Hier wird übrigens im Moment der Juli Kontrakt gehandelt.

Das angesprochene Ziel (aus Market Profilesicht) wurde soeben erreicht.

Der FDAX konnte gerade eben wie heute morgen geschrieben das Gap schliessen.
Nach oben sollte das 50er Level erreichbar sein, sehr viel mehr nach oben sehe ich aber offen gesagt nicht. Zumindest heute.

Weitere Kurssteigerungen sind heute dann abhängig von der Entwicklung der US Indizes, falls das Kursniveau von 6050 erreicht werden sollte wäre es zumindest mittelfristig bullischer.
Heute dann aber Tendenz mehr seitwärts...

Ähnlich wie in den Aktienindizes kam es auch im CL zu Abgaben, wobei diese im Vergleich deutlich heftlger ausgefallen sind.
Mit meiner vorsichtigeren Haltung bin ich hier denke ich nicht schlecht gefahren, die Bullen hat es hier richtig zerissen.

Kurzfristig bin ich aber bullisch, wobei nur aus dem Grund da der Markt auch stark überverkauft ist. Ziele sehe ich mindestens bei $83.35 (heutiger POC) und mittelfristig bei $86.50

Für einen mittelfristige Positionierung würde ich eher einen kurzlaufenden Call bevorzugen.

Der Dax kam in den letzten Handelstagen wie alle anderen Aktienindizes auch stark unter Druck. Wir eröffneten heue mit einem Gap nach unten. Im Moment scheint sich der Index ein wenig zu stabilisieren.

Aus Market Profile Sicht sollte der Bereich bei 6053.0 einen Widerstand darstellen  - die obere Value Area liegt bei 6129 Punkten, die untere bei 6020.

Hier gehts zur Demo :-)

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Die Einschätzung gestern Abends war falsch, der Markt stabilisierte sich zwar in dem angesprochenen Bereich und entwicklete einen Hauch von "Boden", allerdings war dies nur  von kurzer Dauer. Mit dem heutigen Handelsbeginn sind wir 100 Ticks weiter im Süden.

Im Moment wird das Level bei $1.2630 gehandelt, hier erwarte ich dann aber definitiv eine Stabilisierung und zumindest eine Erholung in den gestern gebrochenen Bereich bei $1.2710.

Der Euro steht meiner Ansicht nach vor einr aus Market Profile Sicht kurzfristigen Unterstützung.

Kurzfristiges Maximalziel bei $ 1.2850

Ja es ist Werbung, keine Frage. Allerdings kann ich jedem Händler empfehlen mal einen Blick zu riskieren.

Im Risiko liegt der Gewinn ;-)

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Nun endlich schein sich meine bärische Einschätzung zu entwickeln, allerdings ist die praktische Umsetzung extrem schwierig. Gründe hierfür sind die zum Teil nicht vorhandene Volatilität und die hohe Anzahl an Fakes.

In den letzten Tagen und Wochen hatten wir wohl eine durchschnittliche Tagesrange von etwa 60 - 75 Ticks im Euro FX. Dies hat zur Folge dass an sich jeder Ausbruch negiert wird und sich Trendfolger in diesem Marktumfeld sehr schwer tun. Sehr tricky und als Daytrader meines Erachtens fast unmöglich hier im Moment Geld zu holen.

Der Euro handelt im Moment im Bereich von $ 1.2959 - ich gehe davon aus dass dieser Bereich in den kommenden Tagen weierhin umkämpft werden sollte. Eine starke Trendbewegung in den nächsten 2-3 Tagen würde mich überraschen.

Crude hat in den letzten Tagen sehr deutliche Kursverluste hinnehmen müssen, der Markt ist überverkauft. Ich sehe kurzfristiges Erholungspotential bis in den Bereich bei $97.80. Unterstützend sollte der Bereich zwischen  $ 96.09 und $95.85 wirken. Hält dieser Bereich nicht kippt mein Szenario.

Generell ist Crude nun mittelfristig angeschlagen - wir werden wohl noch tiefere Kurse zu Sehen bekommen.

und nennt sich Euro! Die Bewegungen in diesem Markt ist in den letzten Tagen schwer nachzuvollziehen.

Eine extrem enge Range hält seit mehreren Tagen an - Ausbrüche auf neue Tagesteifs oder Tageshochs werden negiert. Im Moment sollte man diesen Markt wohl eher meiden.

Ich denke dass jeder von uns schon einen Chart gesehen hat. Selbst im von der Praxis doch so fernen Nachrichtensendern sind Chartdarstellungen heute nicht mehr wegzudenken. Einen Linienchart kennt wohl jeder.

Als ich vor etwa 7 Jahren das erste Mal den emini S&P 500 gehandelt habe (kann auch länger her sein, weniger denk ich nicht) war mir der Index ein totales Rätsel. Der FDAX erschien mir dagegen relativ leicht zu handeln. Wie sollte es auch anders sein, ich lag falsch.

Sicherlich benötigt ein Händler Volatilität um Geld verdienen zu können, allerdings beinhaltet sehr große Vola immer große Stopps und daher mehr Risiko.

Ein Weg mit Trades eventuell besser umgehen zu können ist ein wenig tiefer in das Marktgeschehen zu blicken. Meiner Meinung nach sind die klassischen 15 Minuten Charts (60 etc...) schlichtweg veraltet. Sicher sind diese in Ordnung um sich einen Überblick zu verschaffen, aber um dann tatsächlich Trades zu plazieren gibt es fürs Charting bessere Möglichkeiten.

Tickcharts!? 

Um Tickcharts verstehen zu können definieren wir erstmal den Begriff im Börsenhandel. Ein Tick ist jeder einzelne Trade der stattfindet - sprich jeder Kauf und Verkauf. Die Kontraktanzahl ist hier nicht unbedingt entscheidend, sondern eben die jeweils einzeln getätigten Trades. Unterhalb ist ein 100 Tick Chart auf den Euro zu sehen - es sind sehr sehr viele Kerzen erkennbar - sprich auch eine relativ genaue Darstellung der Kursbewegungen. Darunter ist ein 1000er Tick Chart - klar erkennbar dass weniger Kerzen ausgebildet werden.

Im 100er Tick Chart wird nach 100 getätigten Trades eine neue Kerze geformt, bei dem 1000er Tick nach 1000 getätigten Trades.

Ein Tickchart hat gegenüber einem Minutenchart mehrere Vorteile.

Diese sind:

I. eine genauere Darstellung! Es werden keine Zwischenhochs als auch Tiefs ausgeblendet - die beispielsweise selbst teilweise in 30 Sekunden Charts nicht zu sehen sind.

II. Die Zeit spielt KEINE Rolle! Dies ist wichtig zu verstehen. Händler lassen sich oft aus Trades herauskegeln da das ständig neue Formen von Kerzen nervös macht. Dies ist auch nachzuvollziehen, wenn sich jede Minute eine neue Kerze ausbildet kommt man auch schnell ins Zweifeln.

Generell ist es aber wichtig einen Kompromiss zwischen wenig Ticks ( also sehr schnelle Charts) und sehr vielen Ticks in der Darstellung zu finden.

Ich könnte hier noch einiges mehr schreiben, allerdings wollte ich ja zu den Range Charts kommen...

Range Charts ist eine Darstellungsform des Kursgeschehens die auf Tickdaten basiert. Dies bedeutet, dass der NinjaTrader für das Formen der Kerzen eben Tickdaten von Zen-Fire benötigt. Minutendaten wären hier zu ungenau. RangeCharts betrachten WEDER die Zeit als auch die Tradeanzahl (Anzahl der Ticks).

RangeCharts machen nur eines - sie betrachten nur die Handelsspanne!

Handelsspanne!?

Mit RangeCharts ist es möglich die Handelsspanne (Range in Ticks) selbst zu definieren. In dem unten dargstellten Beispiel handelt es sich um einen 3 Tick RangeNoGap Chart. Dies bedeutet dass jede ausgebildete Kerze die Größe von 3 Ticks hat!

Was ist ein potentieller Vorteil von Range Charts!?

Der wesentliche Vorteil ist dass eine relative Glättung des Kursgeschehens erreicht wird die aber nicht auf Kosten der Genauigkeit gehen muss. Für die Darstellung zählen eben nur die Kursbewegungen und nicht die Zeit in der die Bewegung stattgefunden hat. Des hört sich einfach an, diese Einfachheit kann aber bei diversen Handelsansätzen diverse Vorteile haben.

Ganz unten noch ein meiner Meinung nach relativ schlechter Vergleich zwischen einer Minutendarstellung und einer Rangedarstellung.Die Charts sind von heute, hatte ehrlich gesagt keine Ausdauer mehr nach besseren Beispielen zu suchen ;-) Diese habe ich rein zufällig gewählt, ich denke dass der Unterschied bei anderen Zeitfenstern noch deutlicher ersichtlich wäre. Trotzdem ist die Glättung der RangeCharts deutlich zu sehen - entscheidend ist aber dass dies eben nicht auf Kosten der Genauigkeit der Darstellung geht.

Ich hoffe dass Ihr Range Charts auch als hilfreich empfinden werdet - falls nicht there´s more to come..

Good Trades.

NinjaTrader ist mittlerweile eine Handelsplattform die viele Trader kennen - falls Ihr die Lösung mit Zen-Fire nicht kennt schaut Euch diese mal an :-)

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Im Russell 2000 hatte mein System heute einen relativ guten Trade erwischt.  Ich habe hier einige Kennzahlen mit angehängt die einen ein wenig genaueren Eindruck verschaffen.

Das System handelt nur etwa 3 Stunden am Tag wobei es hier dann aber sehr aktiv sein kann.

Der Euro ist im Moment in einer mittelfristigen Entscheidungsfindung. Seit mehreren Tagen befinden wir uns in einer Seitwärtsrange - der Handel ist die letzten Tage extrem schwierig.

Es ist eine Dreiecksbewegung erkennbar die eben in den kommenden Tagen aufgelöst werden sollte. Zum heutigen Close sieht der Markt vermeintlich bullisch aus - wir befinden uns in der Nähe des oberen Dreiecksbereichs.

Der unterste Chart ist der Dollar Index - DX. Diesen kann man noch bulisch bewerten, sodass dies eben für fallende Euro Kurse sprechen würde. Es wird jedenfalls recht tricky bleiben bis der Markt die Range auflöst.

Im Devisenmarkt hat es heute noch einige interessante Bewegungen gegeben. Der Euro hat ab heute Mittag deutliche Stärke gezeigt  und sich nach deutlich über das Unterstützungslevel von $1.3050 katapulitiert. Der Bereich ( diesen nenne ich jetzt bewusst breiter) von $1.3075 bis $ 1.3055 sollte nun nicht mehr unterschritten werden. Könnte bullisch werden - but we´ll see...

Die Aktienmärkte waren heute turbulent, im emini S&P 500 war den ganzen Tag Vola vorhanden.

System auf dem TF war heute sehr gut, im ES war ich leider zurück.

In dem aisatischen Handel wurde der angesprochene Kreuzwiderstand nach unten gerissen - die nächsten größeren Unterstützungen sind bei $ 1.2984 und $ 1.2950.

Die US Märkte kamen mit der Eröffnung unter Druck, diese Tendenz setzte sich dann auch zum Close durch.
Heute Mittags hatte ich die potentielle Trendlinie angesprochen -  diese wurde auch angetestet und wurde nach dem Retest von unten dann wieder zu Verkäufen genutzt.

Generell hat sich der gestern sehr positive Tag nicht als nachhaltig erwiesen, ich halte neue Tiefs nicht für unwahrscheinlich.

Der emini S&P 500 verfolgte bis zur US - Eröffnung meinen angedachten Plan - mit dem Open des Kassa Marktes entwickelte sich dann aber eine beeindruckende Stärke die bis zum Close anhielt.

Es entsteht ein neuer potentzieller Aufwärtstrend der sich  im Moment bei 1374.00 befindet. Die heutige Untere Value Area liegt bei 1372.00 - diese beiden Kurslevel könnten heute nach unten mögliche Abgaben begrenzen.

Auch liegt der heutige POC bei 1378.00 für mich im Fokus - vorbörslich wurde dieses Level schon getestet.

Nach oben liegen zwei potentielle Kurslevels vor die einen weiteren Anstieg begrenzen könnten. Einerseits die heutige obere Value Area bei 1384.25 und andererseits ein größeres Widerstandslevel bei 1393.00.  Die 1393.00 sehe ich als heutigen Tageskernwiderstand an.

Der ES prallt im gestern angesprochenen Bereich ab, erstes Ziel für Teilgewinne sehe ich bei 1366.50.

Good Trades.

Im Dollar Index zeichnet sich eine Bullenflagge aus? Ein steigender DX würde einen fallenden Euro bedeuten, daher macht es zumindest Sinn den DX ab und an auf dem Schirm zu haben...

Der heutige Handel war wenig facettenreich, der Markt erholte sich heute von den gestrigen Abgaben.

Im Emini S&P 500 fand ein Trade statt, dies war in diesem Markt Alles.

Der ES hatte heue einen Pullback zum gestrigen Sell- Off. Es könnten sich morgen neues Shortpotential im Bereich 1372.00 ergeben.

Hier sind mehrere Value Areas aus den Vortagen vorhanden.

Nachdem der Aktienmarkt gestern stark unter Druck kam hatte dies bemerkenswert wenige Verschiebungen in den Devisen zur Folge. Der Euro blieb zum USD relativ stabil. Im Moment sehen wir eine klare Seitwärtstendenz - also keine Tendenz ;-)...

Rein aus Sicht des Market Profiles sind wir im Euro meiner Meinung nach leicht bullisch, die letzten Point of Controls waren ansteigend. Nach unten sollte weiterhin der Bereich $ 1.3050 stützen, wobei sich hier in den kommenden Handelstagen eine mittelfristige Entscheidung herauskristallisiert.  Sollte der angesprochene Bereich unterschritten werden ergibt sich deutliches Potential auf der Shortseite.

Ab und an macht Trading richtig Spass! Heute war so ein Tag - von Anfang an eine schöne Dynamik im Markt mit richtig Bewegung.

Der Trade des Tages war für mich heute im emini S&P 500 - ein 16.5 Punkte Trade! Nice.

Ich werde morgen auf die Situation im Euro näher eingehen, in den Währungen war der Tag sehr sehr schwierig.

Ab und an macht Trading richtig Spass! Heute war so ein Tag - von Anfang an eine schöne Dynamik im Markt mit richtig Bewegung.

Der Trade des Tages war für mich heute im emini S&P 500 - ein 16.5 Punkte Trade! Nice.

Ich werde morgen auf die Situation im Euro näher eingehen, in den Währungen war der Tag sehr sehr schwierig.

Hallo Leute,

ich war in den letzten Wochen recht beschäftigt & konnte mich wenig um neue Einträge kümmern. Ich werde diese Woche nützen um die Performance der Systeme nachzutragen und meinen Eindruck über die Marktverfassung darzulegen.

Der Handel im Euro war in den letzten Wochen wie erwartet schwierig. Der Markt befindet sich meiner Meinung nach immer noch in einer Seitwärtsphase - mit dem FOMC Meeting letzter Woche bekam der Markt wieder mehr in Fahrt - Richtung Süden.

Es bleibt abzuwarten ob der Markt das $1.3050er Level nachhaltig unterschreitet. Als Unterstützung sehe ich den Bereich $1.3050 bis $1.3030 an.

Generell bin ich für den Euro bärisch, der zuerst genannte Bereich könnte aber gut stützen.

Euro handelt in etwa 50 Ticks vom kurzfritigen Ziel bei $1.2950. Der nachhaltige Break des Levels wäre für mich stark bärisch, but lets see.