DB Dow Jones
Gold
Brent Öl
Es gibt Tage da macht Börse richtig Spass. Bisher läuft es im Euro wirklich gut, im emini Nasdaq als auch Russell 2k auch. Das emini S&P 500 System hat bisher einen Ausstopper - aber es ist ja noch nicht alle Tage Abend.
Der Euro ist weiterhin recht stark und wird wohl noch ein wenig steigen, nichts desto trotz sehe ich Chancen dass das eigezeichnete Setup aufgeht.... mittlerweile gibt der Euro wieder ab - we´ll see how it goes!
FDAX als auch der Euro setzen die Aufwärtstendenz fort, meines Erachtens ein kleiner Short- Squeeze im FDAX.
Der Euro testet im Moment die 1.30er Marke. Soweit noch Alles wenig überraschend.
Im Euro kann man die Bewegung an sich in 2 Stufen unterteilen - zuerst das Herausnehmen des bisherigen Tageshochs bei 1.2946, danach der Squeeze über das Freitagshoch (Mehrtagshoch) bei 1.2986. Es bleibt jetzt abzuwarten ob sich hier neue Käufer einfinden.
Wie heute am Vormittag geschrieben kommt diese Bewegung für mich nicht überraschend, gehandelt hätte ich diese aber nicht. Vielmehr würde ich auf Reversalsignale warten.
Das Euro System hatte noch einen schönen Long Trade mit insgesamt 55 Ticks Profit.
Der Euro hat das Gap vom Wochenende geschlossen, der Markt ist für mich jetzt neutral. Solange die Trendlinie hält eher bullisch, übergeordnet bin ich aber nicht optimistisch. Daher lieber flat.
Ich habe am Wochenende ein wenig an dem Godmode Trader System gefeilt - eine kleine Einstellung wurde geändert. Heute bisher 2 Trades.
Heute die Eröffnung in die neue Woche auf mit einem Gap nach unten, allerdings hat der Index in den letzten Handelstagen noch keine Schwächeerscheinungen gehabt.
Die POC´s waren jeden Tag auf einem höheren Kursniveau, also von Seiten des Volumens noch keine Ermüdung. Falls Gewinne mitgenommen werden sollten wäre mein erstes Ziel der Bereich von 6330 und danach das noch offene Gap. Am Freitag war die Vola auch im FDAX relativ gering, es bleibt abzuwarten ob hier heute mehr Dynamik aufkommt. Unsere Finanzminister scheinen diese Woche ja wieder miteinander zu diskutieren, eventuell wird dies aus Katalysator für eine größere Bewegung genommen.
Der heutige POC liegt bei 6412.50.
Einen schönen guten Morgen!
Der Spiegel hat gestern geschrieben dass Griechenland anscheinend einen "Hair Cut" von etwa 80% brauchen wird. Irgendwo habe ich auch dieses Wochenende gelesen dass Spanien doch auch gern Geld hätte - aber dann doch bitte nicht rechtlich unter den Rettungsschirm fallen möchte. Irgendwo in meinem Kopf glaube ich mich noch zu erinnern dass es doch anfangs gar keinen Schuldenschnitt geben sollte...
Geordneter geht es da bei den Amis zu, anscheinend ist deren Flugzeugträger "Abraham Lincoln" im persischen Gold angekommen.....
Ein Blick auf den Euro
Im Laufe des Tages wird der Euro wohl die blaue Trendlinie zumindest antesten und somit die Trendbewegung entweder bestätigen oder eben nicht. Im Moment ist noch das Gap vom Wochenende auf, idealerweise wird das erst gefillt und dann gehts runter.
Der Point of Control vom Freitag liegt bei 1.2932 - Upper & Lower Volume Area bei 1.2938 & 1.2907
Ein wenig angepasst habe ich das Unterstützungsniveau bei 1.2840- 1.2829, hier sehe ich zwar kein massives Widerstandscluster aber zumindest einen definitiv kurzfristigen Unterstützungsbereich aus Charttechnik und Market Profile.
Ich mache heute Feierabend, war kein guter Tag.
Das ES System ging vorher einmal long bei 1308.50 und verpasste den Profit Target um einen Tick. Wirklich schade...
Wochenergebnis für dieses System: $357.50
An sich bin ich froh dass die Woche vorbei ist, bei der geringen Vola und den lediglich 4 Handelstagen.
Unterhalb zu sehen ist die GodmodeTrader Variante des Euro Systems. Der Unterschied zwischen dem ES System und dem Euro ist dass das Euro System Stop Orders verwendet. Dafür ist Slippage mit eingerechnet.
Schönes Wochenende.
in Sachen Lustlosigkeit und nicht vorhandener Vola. 4.75 Punkte Tagesrange - denke das sagt Alles aus.
Mehr los ist im Euro als auch im Öl.
Der 6 E schrammte am Morgen relativ knapp an der 1.30er Marke vorbei, danach erfolgte Abgaben von etwa 100 Ticks. Im Moment handelt der 6E bei 1.2937. Hier gilt an sich dasselbe wie in den anderen Märkten, lieber abwarten.
CL fiel im Tief auf $98.02 und löste die Range der Woche nach unten auf. Ziel sehe ich bei $95.50.
Das emini S&P 500 System war heute bisher flat und handelte nicht. Heute gegen 22:00 Uhr werde ich das Wochenergebnis posten. Dies werde ich auch für das Euro System als auch für das NQ System machen, denke dass das recht gut für den Überblick ist.
Heute war ja in Sachen Vola nichts los im Markt. Das für mich interessanteste war ein wirklicher heavy heavy Trade zum Close im emini S&P 500.
Da hat wirklich EINER auf den Not-Aus Knopf gedrückt.
Satte 13000 Kontrakte kurz nach 22:00 Uhr - dargestellt im 2 Sekunden Chart.
Der Close im ES war bei 1310.50, also auch am Daily High geschlossen.
Heute um kurz vor halb drei sah ich ein potentielles Reversal, der Kassa DAX schloss aber mehr oder weniger am Tageshoch.
Käufer fanden sich im Bereich des heutigen POC - dieser liegt bei 6370.50. Generell impliziert das aus momentaner Sicht weiter steigende Kurse wobei ich auch hier wie im Euro der Meinung bin dass sich das nicht mehr allzu weit mehr fortsetzen wird.
Im Chart (blau, unterer Chartbereich) zu sehen ist das Gap vom Dienstag, ob das ewig offen bleibt? I don´t know.
Ich finde den DAX bzw. FDAX als Tradinginstrument an sich überhaupt nicht wichtig, daher schreibe ich dazu auch wenigter.
Der emini S&P 500 erreichte meine Zielzone bei 1310.00 - wie es jetzt weitergeht weiß ich nicht. Der Russell 2000 ist relativ zum emini S&P relativ schwach. Bei dem heutigen Open hat es nach einem schwächeren Tag ausgesehen, dies wurde aber negiert.
Das System auf den ES war bisher heute erfolgreich mit einem Long Trade. Es gibt hier nicht viel zu schreiben, an den Märkten bewegt sich relativ wenig.
Spannender ist es heute im Euro und im Öl. Euro ist im Moment in der Nähe des Tageshochs - dieses war im März Kontrakt bei 1.2944.
Im Moment pendelt der Euro um das Tageshoch, auch hier habe ich keine Meinung im Moment. Das Ziel bei der 1.2950 kann man abhaken denke ich, es ist auch gut möglich oder sogar wahrscheinlich dass wir darüber raus gehen. Allerdings gehe ich davon aus dass der Ausbruchsversuch in das 1.30er bis 1.3050er Level nicht von großer Dauer sein wird, spätestens dann rechne ich wieder mit Abgaben.
CL 03-12 (Rollover) hatte im Bereich von 102.25 eine Doppeltopformation die auch gegriffen hat. CL fiel dann wieder unter das rot markierte Niveau von etwa $100.00, im alten Kontrakt CL 02-12 war dies das $100.80er Level. Ich bin wie schon öfters geschrieben eher negativ für CL eingestellt aber wie im Chart erkennbar ist seit 3 Tagen hier kein richtiger Trend auszumachen. Hier eine klare Meinung zu haben wäre ein Wunder - oder man ist Ölscheich!
Ihr solltet in den März Kontrakt rüberwechseln, Buch im Februar ist schon recht leer!
Damals hatte ich geschrieben dass eben die Zielzone bei etwa 1.2950 für mich kurzfristig möglich sein sollte. Wir sind im Moment in diesem Bereich, Spitze im 6E 03-12 war gerade eben die 1.2930.
Speziell das Kurslevel um 1.2920 ist recht hart umkämpft. Unterstützung müsste für mich nun der Bereich um 1.2837 (+-10) bieten um eine weitere Bewegung zu ermöglichen.
Die GodmodeTrader Variante des Euro Systems läuft wiederum recht gut, es befindet sich noch in einem Longtrade, aber kurz vorm Ausstoppen.
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Es geht um den vollautomatischen Handel mit NinjaTrader. Ich bin auch dabei, schaut doch vorbeit :-)
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Und ja genau: es kostet nix ^^
Peter Campbell war und bleibt sehr sehr bärisch für den Euro.
Hier seine Sicht der Dinge, ich finde es recht interessant.
Für den Euro ist eben die Tendenz des Dollar Index wichtig, dieser befindet sich wie zu sehen seit Ende Oktober in einer Aufwärtsbewegung. Logischerweise hat der DX richtig Platz nach oben, aber wir werden sehen.
Der Markt in den USA startete relativ schwach und wurde danach aber nach einen Fehlausbruch - oder dem Abfischen der nervösen Marktteilnehmer - stark gekauft.
Wie während des Tages geschrieben war das erste Ziel der Point of Control bei 1295,75 - der auch wirklich stark umkämpft war. In diesem 15 Minuten Chart ist dies nicht gut erkennbar, ich werde hier noch einen weiteren Chart aus diesem Grund hochladen...
Das emini S&P System beendete den Tag im Plus, wobei es im ersten Trade relativ unglücklich mit dem angedachten Runner - sprich dem Teil der Position die möglichst lange im Markt sein soll - ausgestoppt wurde. Der 2. Trade wurde mit einem Zeitstop geschlossen.
Besser lief es hingegen im emini Russell 2000.
Schlecht lief heute das System im DAX, aber solche Tage gehören auch dazu.
Zu den Markierungen im ES 15min Chart. Bei I. fand das Abfischen der Stops statt.
Bei II. der Kampf um den POC wie heute mehrfach genannt.
Der ES konnte sich von dem POC lösen und hat nun wie vorher angesprochen die 1300.00 erreicht und sogar kurzfristig überschritten.
Im ES befinden wir uns in der Upper Volume Area bei 1299,75
Der Markt erscheint mir sehr stark, speziell der NQ ist heute in Feierlaune. Einzig problematisch gegen weiter steigende Kurse sehe ich im Moment den TF - den Russell 2000 an. Dieser kommt noch nicht in die Gänge.
Euro neues Tageshoch.....
System ist immer noch long, und der ES testete nun schon zweimal den angesprochenen POC von gestern bei 1295.75. Daher leider noch nichts vom Tisch .
Falls wir darüber herausgehen sollte heute die 1300 in Reichweite sein.
Good Trades!
Im ES läuft es heute recht passabel bisher, dies ist ein Trade der von einem System noch "über ist" Sprich vorige Profittargets wurden erreicht, dieser Kontrakt läuft noch weiter.
Falls ich selbst noch traden würde wäre Nachkaufen angesagt - zumindest für mich!
Update: das System das ich gestern vorgestellt habe ist gerade long - erstes Ziel 1296!
Der Euro konnte sich zwischenzeitlich weiter bis knapp in den 1.2850er Bereiche erholen, hier muss man mal sehen wie es hier weitergeht. In einem der ersten Posts hatte ich von einem kurzfristigen Ziel bei etwa 1.2950 geschrieben, das sehe ich auch noch genau so. Rein von den Bewegungen ist aber immer noch gut zu sehen dass der Druck nach "unten" höher ist.
System auf dem Euro läuft bisher recht gut, das für Godmode Trader erstellte System ist sogar schon in das Daily Profit Target gelaufen. Sprich es handelt heute nicht mehr.
FDAX war heute wiederholt sehr stark, allerdings hängt der emini S&P 500 weiterhin an dem 1290er Level fest. Falls das so bleiben sollte wird der DAX auch nicht mehr recht viel Potential haben. Von diesem Blickwinkel her gesehen ist der heutige Tag sehr spannend.
CL ist wie gestern Nacht noch nach oben ausgebrochen, bullisch bin ich hier aber auch nicht.
Im emini S&P 500 befinden wir uns am gestrigen Tagestief, eingezeichnet im Chart ist hier die wirklich markante Notierung bei 1290. Geht es darüber könnten wir zumindest den POC bei 1295.75 testen. Die US Märkte teilen noch nicht die Euphorie unseres DAX.
Der Trade ist mehr oder weniger durch, die anfängliche und eben so angedachte Bewegung konnte sich nicht fortsetzen.
Der Tagesclose liegt an sich am vorbörslichen High (bezogen auf den US Markt). Ich gehe davon aus dass der Trade in der Nacht abgeholt wird, Stopp ist wie in einem vorherigen Post erwähnt die $100,10.
Wird ein Verlust von $300 mit diesem Trade, falls eben der Markt das Level rausnehmen sollte.
Ich muss noch anfügen dass ich trotzdem noch an diese Bewegung glaube. Aber Glauben ist halt leider nicht Wissen - und hat nichts mit Trading zu tun.
Heute war es rein tradingtechnisch recht interessant. Der Euro konnte sich im asiatischen erholen und bis Mittag dann noch weiter zulegen. Danach erfolgten wieder Abgaben in den Bereich von 1.2710.
Diesselbe traf mehr oder weniger auch auf die Aktienindizes zu, die Amerikaner konnten die guten Vorgaben nicht halten. Speziell im Marktbreiten S& 500 konnte sich an sich kein Impuls nach oben ansatzweise durchsetzen. Der Index oszilliert wie seit Tagen um das 1290er Level (ES 03-12).
In diesem Post auch die restlichen Trades des NQ Systems, man kann damit zufrieden sein denk´ ich.
Unter Trendfolger versteht man ein Handelssystem das versucht sich in eine Trendbewegung einzukaufen.
Hört sich leicht an - man kann es aber auch so verkomplizieren als wäre es chinesisch...
Das emini System definiert sich einen Trend in einer höheren Zeiteinstellung, in diesem Fall einen 30 Minuten Chart. In diesem 30 Minuten Chart werden nun mehrere Filter verwendet um eben einen "groben" Trend zu bestimmen. Hier geht es nicht um das Maximieren der Einstellung, sondern um eine schlichte Vorgabe für die kleineren Zeiteinheiten.
In den kleineren Zeitfenstern versucht das System sich nun in den vorher definierten Trend einzukaufen. Das Filtern durch die höhere Zeiteinheit hat den Vorteil dass Stopps relativ eng gewählt werden können, in diesem Fall sind es 14 Ticks bzw. 3,5 Punkte.
Der Stopp mit 3.5 Punkten ist aber der absolute Maximalstopp - dieser ist an sich nur vorhanden wenn beispielsweise Nachrichten kommen würden, dieser ist der Notfallstopp.
Kommt die gewünschte Bewegung zu Stande zieht das System sofort den Stopp nach - so dass eben der Notfallstopp nicht mehr greifen sollte.
Entry: eingegangen werden Positionen nur mit Limit Orders in diesem Markt. Dies hier ist etwas anders als beispielsweise im FDAX oder als im 6E.
Profit Targets: 2 Kontrakte raus bei 6 ticks
Viele werden sich jetzt über das CRV Gedanken machen, allerdings ist dies halt ein System aus der Praxis das sowohl bei hoher als auch geringer Vola performt.
Da am Markt im Moment null los ist kam mir gerade ein relativ wichtiger Gedanke - jeder hat so seine smart moments - dies ist meiner.
Falls die Märkte so wenig Volatilität zeigen wie heute der emini S&P 500 spielt das Plazieren von Orders oft eine entscheidende Bedeutung. Viele Trader neigen dazu Ihre Limit Orders permanent bzw. oft zu verschieben....
Ich bringe hier mal ein Beispiel warum das heute nachteilig wäre..
Systeme laufen heute recht gut, FDAX konnte die Gewinne des Vormittags nicht halten und gab leider ein wenig ab. Das System auf den Nasdaq ist noch long, wobei das Profit Target Level angelaufen wurde und nun nicht mehr so viel Druck auf der Position lastet.
Speziell der Euro ist heute recht gut gelaufen. Falls ich heute noch dazu komme stelle ich dieses System ein wenig genauer vor.
Öl bewegt sich noch wie angedacht, im Moment stabilisiert sich der Markt bei etwa $100.00.
Vom angesprochenen Level bei $100.80 fiel CL bis knapp unter $99.50, was aber noch als normaler Pullback zu bewerten ist. Es wird sich in dieser Woche zeigen ob meine Gedanken zu CL komplett aufgehen oder nicht.
Die Bewegung vom letzten Donnerstag - hier markiert in dem blauen Rechteck - ist für mich ein potentieller Auftakt für eine Korrektur in den $95.50er Bereich. Bisher ist das Setup für mich wie angedacht, allerdings darf der rot gepunktete Bereich nicht deutlich überschritten werden. Öl ist wohl der volatilste Markt überhaupt, daher ist das kurze "Überschießen" der Marke noch völlig normal. Nichts desto trotz steht jetzt das Setup durch den heutigen (und bisher stattgefundenen) Rücksetzer - Stop ist für mich bei $101.10 .
Der Stop ist bewusst sehr eng, Chancen gibt es immer wieder - ich persönlich gehe lieber 10 Mal mit kleinen Stop in eine Trade und lasse mich abholen als dass ich einen Trade mit "Katastrophenstop" habe.
Was mich ein wenig nachdenklich macht ist der noch relativ "schwache" emini S&P 500. Wie heute geschrieben hätte ich da noch die 1310 auf dem Plan - falls der emini S&P 500 diesen Bereich erreichen sollte wird der CL Trade mit Sicherheit nicht aufgehen denke ich.
Bitte schaut auf das vorige Post, Pullback ist nun vorbei, nun steht wohl ne Schiebezone an.
Erste Anzeichen für eine Stabilisierung? Könnte gut sein auf diesem Niveau....
DAX System ist heute auch wieder stabil, das Euro System könnte leider gleich einen Verlierer kassieren.
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