GodmodeTrader.de Strategie I

Nach dem Peak vom Mittwoch beginnen die Aktienmärkte aktuell einen merklichen Rücksetzer gegenüber der steilen Rally der vergangenen Wochen. Ein solcher Pullback ist zunächst nicht mittelfristig bärisch zu werten sondern bietet die Chance, den stark überkauften Zustand abzubauen. 

Gerade an den Vortagen wurden aber bereits im Vorfeld eine Reihe von Positionen zur Gewinnsicherung abgebaut und zur Reduzierung des Risikos der Cashanteil deutlich erhöht. Eine noch laufende Position auf Deutsche Bank konnte geschlossen werden während auch ein Großteil einer Position auf E.ON abgebaut wurde. Darüber hinaus bot sich auch die Möglichkeit, in die Rally hinein noch mit Daikin und Toyota größere Gewinne an den japanischen Börsen zu sichern.  Demgegenüber steht eine bereits laufende Shortposition auf den DAX zur weiteren Teilabsicherung. 

Der in Kombination mit der Shortabsicherung so erheblich auf unter 50% reduzierte Gewichtungsgrad auf der Netto-Longseite dämpft das Risiko für den Fall einer Konsolidierung. Darüber hinaus bietet sich die Chance, in den Rücksetzer hinein mit vorhandenem Cash neue Möglichkeiten zu nutzen. 

Weiterhin laufen noch größere Positionen auf ThyssenKrupp, K+S AG, TUI und Commerzbank sowie am japanischen Markt auf Advantest, Komatsu und Seven&I sowie ein Short als Teilabsicherung auf den DAX.    

Der weiterhin hohe Investitionsgrad bot die Möglichkeit, an der wieder aufgenommen Rally des Marktes nachhaltig zu partizipieren. Der Kursverlauf des Fonds wurde dabei auf ein neues Hoch nach oben geschoben. Vorrangig konnten dabei die Positionen am japanischen Markt nach oben drücken, aber auch die weiter gehaltenen Titel der europäischen Börsen haben innerhalb der Erholung unterstützt. 

Nach dem deutlichen Anstieg bei Metro vor der Dividendenausschüttung bot sich die Möglichkeit, hier Gewinne mitzunehmen und die bereits lange laufende große Position wieder zu schließen.  Im Gegenzug ließen sich in den Rücklauf des Marktes zuletzt Positionen auf ThyssenKrupp, Klöckner und Toyota neu aufbauen, was sich bereits ausgezahlt hat. 

Nach dem steilen Anstieg vor allem im DAX wurde nun aber eine neue Absicherungsposition installiert um bei einem möglichen Pullback das Risiko einer Konsolidierung zu dämpfen und die Gewichtung auf der Longseite so wieder zu reduzieren. Größere Positionen laufen  nach wie vor bei E.ON, ThyssenKrupp, K+S AG, Tui sowie innerhalb des japanischen Marktes auf Advantest, Komatsu, Seven&I und Toyota.

Ich denke, dass man dies nach der Kursentwicklung der letzten Monate so festhalten kann.  Die Strategieanpassung hat sich ausgezahlt. Zusätzlich ist Erich Schmidt (der "Eisbär") seit September 2012 bei der Tradingauswahl behilflich. Bisher war es ein Trader mit seiner Strategie maßgeblich, seit September 2012 sind es nun zwei Trader; einer ist eben der "Eisbär".

Anbei der langfristige Verlauf des GodmodeTrader.de Strategie Fonds I       

WKN A0YE4Y      ISIN LU0468862833

Es hat sich gezeigt, dass richtig aktiver Handel in dieser Investmentvehikelform, - Publikumsfonds (UCIT) -, nur bedingt möglich ist. Schmidts Expertise im gemächlichen Positionshandel ist hier genau das richtige.

Mit der Entwicklung des Fonds, - das haben wir bereits mehrfach geschrieben -, waren selbstverständlich auch wir nicht zufrieden. Wir bei GodmodeTrader sind eigentlich gewöhnt uns immer weiterzuentwickeln. Die Wertentwicklung des Fonds, das Handling des Fonds verliefen bis September 2012 enttäuschend.  

Seis drum. Wir sind zuversichtlich.

Die Entscheidung Erich Schmidt zusätzlich mit seiner Strategie einzubinden, war zumindest bisher eine gute Entscheidung. Ich möchte das Geschehen zunächst noch etwas vorsichtig mit Demut kommentieren, vor allem auch deshalb, weil wir in 2013 noch eine hochvolatile Marktphase erwarten.

Beste Grüße,
Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

Godmode Fonds - Radikale Strategieanpassung zeigt erste Wirkung
18.09.2012, 01:00 Uhr

Meine letzte Kommentierung des GodmodeTrader.de Strategie Fonds I liegt lange zurück. Im Juli 2010 wurde der Fonds aufgelegt, die längste Zeit seines bisherigen Lebens enttäuschte der Fond nicht nur seine Anleger, sondern auch und gerade uns als die Initiatoren des Fondkonzeptes. 

GodmodeTrader.de Strategie Fonds I        WKN A0YE4Y      ISIN LU0468862833

Von uns ist die Anlegerschaft seit unserem Bestehen Ideenreichtum, Fortschritt, positives Denken, Scharfsinn, Verläßlichkeit, immer neue Leistungen, Produkte und Features gewöhnt: Immer neue Tradingservices, Tradingservices der neuen Generation, Jandaya Echtzeitnachrichten, tägliche technische Intraday-Marktkommentierung, unser neues Chartanalyse-Programm, der Pattern Scout, Research für Banken und Broker, Programmierung von Applikationen für Banken und Broker, Messeauftritte, Ausbildung, ein riesiger Webinarbereich und jetzt ganz aktuell Guidants als Meilenstein der Trading-Infoplattformen.

Der Fond ist ein Schritt in einen für uns neuen Bereich, er ist auch ein Prestigeprojekt und er ist das erste Projekt, das bisher nicht von Erfolg gekrönt ist.  Ich betone die Umschreibung "bisher".   Wenn ich in den vergangenen Monaten von Anlegern gefragt wurde, was denn mit dem Fonds los sei, war dies wie Nadelstiche in eine Voodoopuppe für mich. Ich muß mich bedanken, dass die Nachfragen allesamt in angemessenem Ton mit  Nachsicht gestellt wurden. 

Mich persönlich hat die bisherige Entwicklung sehr bedrückt. Immerhin hatte ich den Fond forciert beworben und wir blieben hinter den formulierten Ansprüchen zurück. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich der Anlegerschaft ein Produkt oder eine Dienstleistung empfehle, die anschließend die Erwartungen nicht erfüllen.

Unser Trader wurde angewiesen, kühlen Kopf zu bewahren und einen roten Faden zu finden. Er und seine Strategie hatten unsere volle Rückendeckung. In schwierigen Zeiten im Hinblick auf dieses Fondsprojekt galt  und gilt es zusammenzuhalten!  

Am 17. September dieses Jahres erreichte der Fondwert den 89 Eurobereich, ein Drawdown von knapp 11%.  Die finale Schmerzgrenze war damit erreicht worden. Der zuständige Trader hat nun eine radikale Strategieanpassung vorgenommen.  Im Chart grün markiert, ist der erste Erfolg dieser Anpassung zu erkennen. Keine Frage, es ist zu früh eine Trendwende auszurufen. Aber ich bin zuversichtlich, weshalb ich mich auch mit dieser Kommentierung melde. Wir werden den Fond drehen, wir werden ihn mit Bedacht auf die Erfolgsspur führen.

Wichtiger Hinweis zum Abschluß:  Meine Tradersuche nach professionellen Händlern, die in der Lage sind hohe Size zu handeln und dabei sehr gut zu performen, hat mit dem Fond nichts zu tun.  Mit der umfassendsten Tradersuche in der Geschichte des GodmodeTraders lote ich vielmehr ein andersgeartetes, größeres Projekt aus.  Diesbzgl. werde ich Sie auf dem Laufenden halten.

Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

Nachdem bereits in den vergangenen Wochen einige Positionen wie beschrieben zur Gewinnsicherung geschlossen wurden konnte die Positionierung zu einem großen Teil innerhalb der Konsolidierung des Marktes gehalten werden. Dies zahlt sich nun bei wieder anspringendem Markt bereits aus. Vor allem aber haben die weiter stabilen Positionen am japanischen Markt gegenüber den schwachen europäischen Börsen gestützt.

Dennoch wurden hier zur Gewinnsicherung nun Sony und Toyota nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate geschlossen und zunächst die Gewinne gesichert. Im Gegenzug bot sich bei Deutsche Bank nach dem Rücklauf der vergangenen Wochen die Möglichkeit, die Position knapp oberhalb der bei 30 Euro liegenden Unterstützung auszubauen. 

Es laufen aus dem japanischen Markt weiterhin Positionen auf Komatsu, Seven&I sowie Advantest. Innerhalb des europäischen Marktes sind darüber hinaus Positionen auf Metro, E.ON, Deutsche Bank, Tui AG und Rhoen Klinikum als größere Positionen aktiv. 

Die Positionierung wurde zuletzt relati8v unverändert belassen. Allerdings konnten nochmals Positionen zur Gewinnsicherung geschlossen werden. Verkauft wurden eine kurzfristig orientierte Position auf Facebook sowie eine Position auf EUR/JPY.

Insgesamt bleibt der Focus auf der Longseite, dabei aber relativ stark diversifiziert. Vor allem die deutliche Positionierung innerhalb des japanischen Marktes kann die schwächere Entwicklung der europäischen Börsen ausgleichen. Während sich hier Softbank und Sony auf hohem Niveau halten, sprangen Toyota und Advantest bereits wieder deutlich an.  Ein Rücklauf ist auch am japanischen Markt jederzeit möglich, dieser entwickelt sich aber insgesamt stark angelehnt an die Entwicklung bei EUR/JPY. Ein Rücklauf des Währungspaares würde somit Abgaben der Einzeltitel dämpfen. 

Nachdem die europäischen Börsen bereits deutlicher konsolidiert haben wird auf neue Chancen gewartet. Noch ist allerdings der Abwärtstrend dort kurzfristig intakt, so dass das Risiko in diesem Bereich noch nicht angehoben werden muss. 

Weiterhin blieb die Positionierung insgesamt Long orientiert bei mittelfristig intakten Aufwärtstrends an den Märkten. Zwischenzeitlich konnten Shortpositionen zur Teilabsicherung der Positionierung auf den DAX wieder in den Rücklauf hinein geschlossen werden.

Darüber hinaus bot sich die Möglichkeit, in den Rücklauf des japanischen Marktes eine weitere Position zu starten. Ebenso konnte die Konsolidierung bei EUR/JPY genutzt werden, um eine neue Longposition zu starten, was sich nach der Notenbanksitzung günstig bemerkbar macht.

Einzelne Positionen wie ThyssenKrupp, Klöckner und auch Deutsche Bank bewegen sich bereits innerhalb einer Konsolidierung und haben kurzfristig leicht belastet. Diese bieten aber im Gegenzug nun bald wieder die Chance einer Reaktion nach oben. Demgegenüber stehen weiterhin stabil laufende Positionen am japanischen Markt, welche zwischenzeitlich auch leicht zurück gelaufen sind, nach der Notenbanksitzung aber nun wieder klar mit anspringen. Hier laufen weiterhin Sony, Softbank, Toyota und Advantest.

Vor allem die europäischen Märkte bleiben in einer Konsolidierung, was sich aber aufgrund der stark diversifizierten Positionierung innerhalb des Fonds nicht als Belastung dargestellt hat. Insbesondere die laufenden Positionen aus dem japanischen Markt konnten hier nachhaltig stützen und Kursrückgänge einzelner europäischer Titel ausgleichen.

Vor allem Sony und auch Softbank sprangen weiter an und besitzen darüber hinaus auch noch weiteres Kurspotenzial während die Positionen auf Toyota und Advantest bullisch konsolidieren. Darüber hinaus gelang auch E.ON wieder eine Stabilisierung. Die relativ große Position war in den vergangenen Monaten ein Belastungsfaktor, hat nun aber durchaus weiteres Erholungspotenzial unabhängig von der Gesamtmarktentwicklung. 

In die Konsolidierung hinein wurden Positionen auf Deutsche Bank und Rhoen Klinikum nach zuvor erfolgter Gewinnsicherung neu aufgebaut. Im Gegenzug konnten auch Aixtron vollständig zur Gewinnsicherung geschlossen werden. Bei mittelfristig unverändert intakten Aufwärtsbewegungen im Gesamtmarkt bleibt die Longorientierung aber insgesamt nach wie vor bestehen. 

Im Verlauf der vergangenen Woche wurden einzelne Positionen bereits wieder abgebaut zur Gewinnsicherung. Hierbei konnte zuletzt auch noch eine Teilposition auf Aixtron am Freitag geschlossen werden nachdem bereits Verkäufe bei Rhoen-Klinikum, Aareal Bank und im Nikkei erfolgten. Die Positionierung verbleibt insgesamt auf der Longseite, der Investitionsgrad ist allerdings deutlicher auf ca. 75 % zurückgegangen. Dies bietet die Gelegenheit, innerhalb der angelaufenen Konsolidierung wieder neue Chancen zu nutzen.

Darüber hinaus bot sich am Freitag noch die Möglichkeit, eine Teilabsicherung über eine Shortposition auf den DAX zu installieren. Diese puffert vor allem die schwache Eröffnung zum Wochenbeginn klar ab und schränkt das Risiko weiter ein.  

Weiterhin wird die Positionierung auf der Longseite belassen. Allerdings kam es dabei zuletzt zu einem leichten Abbau der Positionen in die Rally hinein zur Gewinnsicherung. Dabei wurden Positionen auf Rhoen Klinikum und Aareal Bank wieder geschlossen und so Kapital für mögliche neue Positionierung freigesetzt. Das Risiko ist damit ebenfalls wieder etwas heraus genommen worden bei einem Investitionsgrad von derzeit ca. 80%. Zwar ist die laufende Rally an den Märkten uneingeschränkt intakt, eine Konsolidierung des Anstieges kann aber mittlerweile auch jederzeit einkalkuliert werden. Diese soll genutzt werden, um neue Positionen innerhalb des übergeordnet derzeit außer Frage stehenden Aufwärtstrends zu starten. 

Größere Positionen laufen weiter auf Metro, E.ON und K+S AG. Vor allem bei K+S zeigen sich nun auch Tendenzen einer Bodenbildung. Darüber hinaus bleibt die Positionierung im asiatischen Markt aktiv, wobei sich vor allem Sony nun wieder stark nach oben entwickeln konnte. Auch eine Position auf Advantest setzt die Rally fort während sich hier Toyota und Softbank oben halten können. 

Bei intakter mittelfristiger Aufwärtsbewegung der Gesamtmärkte bot es sich wie beschrieben an, die Positionierung Long orientiert zu belassen, was sich in den vergangenen Wochen auch ausgezahlt hat. Bei neuem Allzeithoch am US Markt sowie einem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung im DAX wird auch zunächst in der Summe daran festgehalten.

Der zeitweise Rücksetzer des Marktes bot sich wieder für den Aufbau einzelner neuer Positionen an. So konnten Trades auf Facebook und Commerzbank neu gestartet werden, welche sich auch bereits mit dem Markt wieder nach oben bewegt haben. Im Gegenzug wurde in die Rally hinein eine Position auf den Nikkei zum Ende der vergangenen Woche zur Gewinnsicherung zunächst geschlossen, ebenso  eine kurzfrisztig orientierte Position auf Best Buy.

Es laufen aber weiterhin eine Reihe weiterer Positionen auf den japanischen Markt wie Sony, Softbank, Toyota und Advantest. Darüber hinaus ließen auch bereits länger gehaltene Positionen auf ThyssenKrupp, K+S AG und Rhoen Klinikum wieder an.