GodmodeTrader.de Strategie I

Die Positionierung wurde zuletzt in der Summe gehalten, was auch in der sehr volatilen Seitwärtsbewegung der Märkte über die vergangenen Wochen Stabilität gezeigt hat. Dabei bleibt aber unverändert Kapital zur Verfügung, mit welchem bei einer Fortsetzung der Konsolidierung weiter Chancen genutzt werden können. Bei intakter Aufwärtsbewegung der Märkte insgesamt wird aber ein hoher Investitionsgrad gehalten. 

Es laufen dabei vor allem auch Positionen aus dem asiatischen Markt wie eine Position auf Softbank, Sony, Advantest, Toyota und auch auf den Nikkei selbst. Darüber hinaus bestehen weiter größere Positionen auf Metro, E.ON, K+S, Aareal Bank und ThyssenKrupp. Zur Gewinnsicherung wurde eine Position auf Software AG zuletzt wieder geschlossen, im Gegenzug ein Trade auf TUI neu gestartet. 

Wie beschrieben, sollte die Konsolidierung des Marktes für einen Ausbau der Positionierung genutzt werden, was teilweise auch an den Vortagen erfolgt ist. Dabei bot sich die Möglichkeit, neue Positionen auf die Deutsche Bank nach dem erfolgten Rücklauf zu eröffnen sowie auch auf Software AG, welche nach dem Kurseinbruch bereits wieder Stabilisierungstendenzen zeigt. Darüber hinaus ließen sich die Positionen im japanischen Markt verstärken. Neben der starken Toyota konnten auch Advantest und in den Rücklauf des Marktes eine Position auf den Nikkei starten. 

Stabil entwickelt haben sich darüber hinaus auch die laufenden Positionen auf Sky und Metro AG. Auch K+S AG zeigt erste Tendenzen einer möglichen Bodenbildung. Bei Sony und Softbank hingegen kam es zu Konsolidierungen, welche allerdings einen Folgeanstieg nach sich ziehen sollten.  In die jeweils starke Rally hinein wurden bei Best Buy und aktuell bei Klöckner die Gewinne gesichert, was wiederum neues Kapital freisetzt. 

Vor allem die europäischen Märkte haben zuletzt deutlicher konsolidiert. Dies hat sich auf die Absicherungsposition über den DAX günstig ausgewirkt, welche in die Korrektur hinein abgebaut werden konnte. Darüber hinaus bot sich auch die Möglichkeit einer Gewinnsicherung in einer Position auf TUI und Daimler. 

Der US Markt, vor allem aber die asiatischen Börsen haben sich stabil entwickelt, was die Abgaben an den europäischen Börsen kompensieren konnte. Die laufenden Positionen auf Sony und Softbank haben die Gewinne weiter ausgebaut, auch bei Dell bot sich die Möglichkeit der Gewinnsicherung nach dem erfolgten Übernahmeangebot. 

Der Investionsgrad ist dabei wieder leicht gesunken und bleibt im Bereich der 70%. Dies bietet die Möglichkeit, in die laufende Konsolidierung hinein wieder neue Position aufzubauen. Dabei liegt der Focus nach wie vor auf der Longseite bei übergeordnet intakten Aufwärtstrends. 

Wie zuletzt bereits beschrieben, wurden in die Rally hinein Gewinne teilweise gesichert. Zuletzt ist auch aus einer Position auf die Deutsche Bank zur Gewinnsicherung der Ausstieg erfolgt. Darüber hinaus wurde in die Rally hinein eine Shortposition auf den Gesamtmarkt über den DAX eröffnet um die Positionierung insgesamt teilweise abzusichern. Insgesamt ist die Positionierung dabei aber weiterhin Long orientiert.

Im Gegenzug boten sich in die Konsolidierung des Marktes hinein bereits neue Möglichkeiten für einen Positionsaufbau in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends. Neue Positionen auf ThyssenKrupp, Aareal Bank und Aixtron konnten gestartet werden. Nachdem in den vergangenen Wochen der Investitionsgrad insgesamt reduziert wurde bietet sich aber die Möglichkeit, im Falle einer ausgedehnten Konsolidierung weitere Trades zu starten.

Besonders positiv entwickeln konnten sich zuletzt weiter die Positionen an den asiatischen Börsen. Bei Sony ist eine umfassende große Ausbruchsbewegung angelaufen während sich auch die wieder ausgebaute Position auf Softbank nun stärker nach oben zu entwickeln beginnt.

Nachdem der DAX zum Ende der vergangenen  Woche nach oben ausbrechen konnte hat sich das Halten des Positionsbestandes günstig dargestellt. Insgesamt konnte an der Rally weiter partizipiert werden. 

Es ließen sich bereits im Vorfeld in die Konsolidierung hinein neue Positionen auf Sky, Deutsche Bank und Daimler eröffnen, welche sich in der Summe stabil mit entwickelt haben. Vor allem die Positionen auf Sony und Facebook partizipierten sehr gut an der Rally. Facebook wurde allerdings zur Gewinnsicherung nun geschlossen. Ebenso eine zwischenzeitlich gehaltene Position auf EUR/JPY.

Der Investitionsgrad bleibt damit oberhalb der 70 % mit der Möglichkeit, die Positionierung nach dem neuen Kaufsignal im Gesamtmarkt weiter auszubauen. Eine erste Absicherungsposition auf den DAX wurde nach dem Ausbruch aber ebenfalls bereits installiert. 

Die Märkte haben sich zuletzt weiter seitwärts bewegt. Dabei bot sich zunächst die Möglichkeit einer weiteren Gewinnsicherung bei Daimler. Auch die Position auf EUR/CHF konnte sich aus der Seitwärtsbewegung zuletzt nach oben, so dass hier Gewinne mitgenommen werden konnten.   

Nachdem die Gesamtpositionierung in den Anstieg reduziert wurde beginnt nun der Rückkauf einzelner Positionen in den Rücklauf des Gesamtmarktes. Eröffnet wurden dabei neue Positionen auf Daimler und die Deutsche Bank. Bereits bestehende Positionen auf die japanische Softbank und auch Sky konnten ebenfalls in die Gegenbewegung hinein ausgebaut werden. 

Der Investitionsgrad steigt somit wieder an auf aktuell ca. 80 %. Damit bietet sich weiterhin die Möglichkeit, innerhalb der angelaufenen Konsolidierung auf weitere Tradegelegenheiten zu warten.  Übergeordnet bleibt die Orientierung auf der Longseite bei mittelfristig intakten Aufwärtsbewegungen. 

Innerhalb der Rally wurde an den laufenden Positionen wie beschrieben in der Summe weiter festgehalten. Zuletzt boten sich dann auf dem erhöhten Niveau Möglichkeiten, Gewinne zu realisieren und das Risiko für den Fall einer Konsolidierung zu reduzieren.

Entsprechend wurden Positionen auf Deutsche Bank, Commerzbank, ThyssenKrupp und Klöckner geschlossen. Im Gegenzug konnte in den Rücklauf der vergangenen Handelstage eine neue Position auf TUI eröffnet werden.

Der Investitionsgrad wurde somit nochmals reduziert auf nun wieder ca. 65%. Dies bietet die Möglichkeit, im Falle einer marktbreiten Konsolidierung neue Gelegenheiten zu nutzen und Senkt das Risiko für den Fall eines Rücklaufs des Marktes erheblich bei dennoch vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der Rally.  

Über den Jahreswechsel wurden die noch laufenden Positionen weiterhin gehalten, was sich ausgezahlt hat. Der Gesamtmarkt konnte den Trend fortsetzen, so dass die Long orientierten Positionen klar partizipiert haben. Vor allem bei Klöckner, Sky, sowie der zuletzt eröffneten Position auf Deutsche Bank geht es weiter deutlich aufwärts.

Darüber hinaus konnte eine neue Position auf Facebook gestartet werden, welche nach einem Rücksetzer zum Jahresende bereits wieder anspringt. Auch die große Position auf Metro schiebt sich nun nach mehrmonatiger Underperformance wieder etwas nach oben heraus und besitzt weiterhin Chancen. 

Zum Ende des Jahres wurde die Positionierung innerhalb des Fonds zunächst nahezu unverändert belassen. Aufgrund der Unsicherheiten im US Haushaltsstreit und der daraus basierend derzeit nur schwer einschätzbaren Entwicklung des Marktes in den kommenden Wochen bleibt der Investitionsgrad weiter reduziert. 

Abgewartet wird nach der steilen Rally der europäischen Börsen eine Konsolidierung um hier gegebenenfalls die Positionen weiter aufzustocken oder neue Positionen in Richtung des übergeordnet aufwärts zeigenden Markttrends aufzubauen.  Der Focus liegt hierbei vorrangig auf den europäischen Börsen. In den kommenden Monaten könnten aber auch die asiatischen Märkte wieder verstärkt in den Focus rücken nachdem diese zuletzt nachhaltig angelaufen sind. Mit Sony und Softbank laufen erste Positionen in diesem Segment bereits. 

Innerhalb der Rally der vergangenen Wochen wurde eine Longpositionierung unverändert gehalten. Dabei bot sich die Möglichkeit, weitere Gewinne in den Anstieg hinein zu sichern. Dies ist zuletzt bei Positionen auf die CS Group sowie bei  einer Währungsposition auf EUR/JPY erfolgt.  Im Gegenzug wurde in den Rücklauf hinein eine neue Position auf Deutsche Bank eröffnet.

Der Investitionsgrad ist in den vergangenen Wochen bereits auf ca. 70 % reduziert worden und bleibt zunächst auf diesem Niveau. Es bietet sich so die Möglichkeit, in Konsolidierungen hinein wieder aktiv zu werden in Richtung des nach oben zeigenden mittelfristigen Trends.