Dow Jones, S&P500 und die Nasdaq Indizes tendieren seit Monaten seitwärts, es ist ein Tauziehen zwischen bullischen und bärischen Marktteilnehmern zu beobachten. Dabei gibt es durchaus Branchen wie z.B. Internettitel, die relative Stärke zeigen und die Rally seit 2009 seit vielen Wochen weiter fortsetzen. Dagegen halten die seit Monaten schwachen Sektoren wie z.B. der Finanz-, der Halbleiter- oder der Solarsektor. Während Halbleiter- und Solarwerte mittlerweile erste Kaufsignale generieren, sind die meisten Finanzwerte noch mit einer Bodenbildung beschäftigt.
Heute wollen wir die Finanzwerte genauer unter die Lupe nehmen. Ausgehend von der Grundannahme, das Dow Jones, S&P500 und die Nasdaq Indizes die mehrmonatige Seitwärtsbewegung bald beenden und die übergeordnete Rally weiter fortsetzen werden, sollte auch bei den schwachen Finanzwerten eine Bodenbildung gelingen und eine Rally möglich sein. Betrachten wir dazu zunächst zwei amerikanische Bankindizes, bevor wir aussichtsreiche Einzelwerte herausfiltern.
Hier die Tagescharts (1 Kerze = 1 Tag) der beiden US Bankindizes $BKX und $BANKX:
Beide Indizes zeigen in den vergangenen Wochen den Versuch einer Stabilisierung und Bodenbildung. Beide Indizes notieren jetzt an markanten Widerständen. Die Chancen auf einen Ausbruch nach oben hin stehen gut, oberhalb von 1.688 im $BANKX und 48,40 Punkten im $BKX werden kleine Kaufsignale aktiv, welche Erholungspotenzial bis 1.839 - 1.860 bzw. 51,13 Punkte eröffnen würden. Erst oberhalb der zuletzt genannten Preismarken kommt es zu größeren Kaufsignalen, welche eine deutliche Rallybewegung bis zu den Jahreshochs und darüber hinaus einleiten würden.
Neutralisiert wird das bullische Szenario eines direkten Rallystarts erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter die Zwischentiefs vom 23.09.. Dann könnte es nochmals zu Abwärtsbewegungen zu den Augusttiefs kommen.
Einzelaktien aus dem Finanzsektor waren in den vergangenen Monaten uninteressant für Longpositionen. Einige werden jetzt aber wieder interessant, es sind Bodenbildungen und teilweise bereits erste Kaufsignale zu beobachten. Anbei nun eine Auswahl von Finanztiteln, die kurzfristig ein attraktives charttechnisches Setup bieten bzw. kurz vor Kaufsignale stehen:
