DAX,DowJones,Nasdaq100 - AUSBRUCH steht UNMITTELBAR bevor!

H. Weygand | Mittwoch, 21. Juli 2010 14:30

EURO - Holla die Waldfee, plötzlich haben Sie ihn wieder lieb

Unlängst wurde der Euro auf Titelblättern diverser Magazine und Zeitungen zu Grabe getragen. Die Hedgefundsbranche hatte sich massiv short auf den Euro eingeschossen. Und was passiert just in dieser Situation ? Richtig, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar einen kurz- bis mittelfristigen Boden ausbilden können. Euro gegenüber US-Dollar (EUR/USD) : .. Weiter lesen...

 

H. Weygand | Samstag, 24. Juli 2010 14:53

Rohstoffe explodieren ?! - UND WIE!

Bei den Rohstoffen tut sich etwas, reihenweise brechen die Commodities nach oben aus. Weizen, Kaffee, Kupfer, es rappelt in der Kiste. Der seit Wochen abwertende US-Dollar und die Aussage von US Notenbankchef Bernanke, dem Markt, wenn es die Situation erfordere, weiter Liquidität zuzuführen, geben den idealen Nährboden für anspringende Rohstoffnoti.. Weiter lesen...

Ich werde Ihnen im Folgenden neben den bekannten DOW Jones, S&P 500 Index, Nasdaq100, usw. vor allem den MDAX charttechnisch vorstellen.  Ebenfalls unbemerkt von den Medien, - ja was ist nur los ? :-) -, ist der Index nur noch wenige Punkte von einem starken mittelfristigen Kaufsignal entfernt.  Der MDAX sieht charttechnisch deutlich besser aus als der DAX .

Wenn Sie selbst wenig Zeit oder aber wenig Erfahrung mit dem Handel von DAX, DOW Jones, Nasdaq, Rohstoffen oder Devisen haben, dann informieren Sie sich über den Fonds von GodmodeTrader.de . Mit dieser Fondslösung bieten wir Ihnen professionelles Kapitalmanagement an mit einem strikten Risikomanagement.  Für unsere Kunden agieren wir maximal flexibel an den Finanzmärkten und übernehmen für Sie die gesamte Arbeit. In den vergangenen Wochen haben wir uns in dem Fonds übrigens sukzessive bereits in dem Markt positioniert und werden diese Positionierung voraussichtlich weiter ausbauen.  Das Ganze geschieht Währungs- und Positions-abgehedget. Sicherheit wird großgeschrieben. 

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Eingangs werfen wir wieder einen Blick auf den VIX, einen der auf den US Markt bezogenen Volatilitätsindizes.  Der VIX fungiert u.a. als eine Art Angst- und Euphoriemesser, er ist ein Sentimentindikator.  Sehr niedrige Werte zeigen Euphorie im Markt an, die Marktteilnehmer sind bullisch und unbesorgt.  Sehr hohe Werte, meist erreicht durch einige Peaks, signalisieren Angst und Panik im Markt. Tendenziell verlaufen die VIX und Indizes wie DOW Jones oder S&P 500 Index gegenläufig.  Bei fallendem VIX steigen die Indizes, bei steigendem VIX steigen die Indizes.  2008 explodierte der VIX auf rekordverdächtige Niveaus, die Bankenkrise verursachte eine Untergangsstimmung unter den Marktteilnehmern, 3 Monate zeigte der VIX Extreme Readings zwischen 50 und 90 Punkten.   

Wie in den zurückliegenden Finanzmarktanalysen bereits angemerkt wurde, ist die durch die PIIGS Staatsverschuldungskrise verursachte Unruhe nicht vergleichbar mit der 2008.  Der VIX fällt seit Wochen ab, die Indizes können sich seit Wochen zunehmend stabilisieren.




Ich verweise außerdem nochmals auf die folgende Folie, die ich einer Researchstudie von Morgan Stanley entnommen habe.  Die Analysten hatten eine Auswertung der japanischen Verhältnisse publiziert.  Die staatlichen Konjunkturprogramme (dargestellt durch die rote gestrichelte Linie) konnten  im Nikkei (grüne Linie) immer wieder Rallys in der Größenordnung von 50 bis 80 % auslösen. Danach fiel der japanische Aktienmarkt aber immer wieder in sich zusammen.  




Einer solchen Entwicklung dürfte US Notenbankchef Bernanke mit aller Macht entgegenwirken.  So zumindest äußerte er sich im Verlauf der zurückliegenden Woche vor dem Bankenausschuss des US-Senats.  Die US Notenbank stehe Gewehr bei Fuß.  Falls erforderlich werde man weitere konjunkturstützende Maßnahmen ergreifen. 




Zu erwähnen ist noch eine interessante Aussage, der in dem Kundenbrief des bekannten US Hedgefunds Greenlight Capital als Nachbesprechung des 2. Quartals 2010 nachzulesen war. "What will happen next ?  We have no idea". 

Letter anbei : http://img.godmode-trader.de/charts/3/2005/Qlet2010-02.pdf

Diese ehrliche Aussage beschreibt sehr gut die aktuelle Einschätzung der Hedgefundsbranche in den USA.  Laut den aktuellen Hedgefundsreportings liegt eine Netto Shortpositionierung dieser kapitalstarken Marktteilnehmer vor, die in der Regel vornehmlich mittelfristige Marktbewegungen handeln.

Es könnte durchaus sein, dass dieses Über-Hedging nach unten, in den kommenden Tagen und Wochen aufgelöst werden könnte. Immerhin waren die Ergebnisse des Eurobanken Stresstests nicht negativ ausgefallen.  Und immerhin wedelt Bernanke bereits wieder mit Geldscheinen.

Der Franz würde jetzt sagen "Schauen wir mal".

Beginnen wir nun mit der konkreten charttechnischen Besprechung der Index.

DOW Jones : 10.424 Punkte

Seit 11 Wochen korrigiert der Index in einer bullischen Flagge.  Das Kursmuster macht deutlich, dass mit Sicherheit keine bärische SKS Trendwende ausgebildet wird.  Statt der rechten Schulter bildet sich besagte Flagge aus.  Der Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) zeigt sehr schön, dass sich der Index noch innerhalb des Trendkanals der Flagge befindet. 

Um das reguläre mittelfristige Kaufsignal mit Kurszielen über 12.000 Punkten auszulösen, muß der Index über 10.600 Punkte auf Tages- und Wochenschlußkursbasis ansteigen.  Solange der Index darunter notiert, befindet er sich im Korrekturmodus.   Theoretisch könnte der DOW Jones innerhalb der bullischen Flagge also weiter nach unten abfallen, also noch ein Leg nach unten in Richtung 9.800 Punkte ausbilden.  Dagegen sprechen aber die Setups zahlreicher Aktien aus dem Index oder die Tatsache, dass die Rohstoffe immer weiter nach oben vorlaufen.



Nochmal der DOW Jones in einer feineren Auflösung.  Hier sehen Sie den Tageschart (1 Kerze = 1 Tag).  Hier ist  zu erkennen, dass der Index am Freitag über das vorhergehende "Minor high" in Höhe 10.407 Punkte ansteigen konnte. Das ist bereits ein erstes Kaufsignal.  Mit dem blauen tendenziellen Prognosepfeil zeige ich auf, dass nach einem Anstieg über den 10.600er Buy Trigger durchaus nochmals ein Rücksetzer kommen kann.  Das heißt, dass Rücksetzer gute Einstiegsmöglichkeiten bieten.

DOW Jones im Realpush : http://www.godmode-trader.de/Index/Dow-Jones/Handelsplatz/DB-Indikation

Ich stelle Ihnen im Folgenden 2 gehebelte Bullzertifikate auf den DOW Jones vor, mit denen Sie den erwarteten Anstieg nach oben handeln können. 

Spekulativ - WKN DB7RJ0 - Hebel derzeit 7,76 : http://www.godmode-trader.de/profil/aktie/instrumentId/3079995
Moderat  - WKN GS3YME - Hebel derzeit  2,85 : http://www.godmode-trader.de/profil/aktie/instrumentId/2380221


 

S&P 500 Index : 1.102 Punkte

Wochenchart (1 Kerze = Woche).  Nahezu gleiches Bild wie beim DOW Jones. 11-wöchige Korrektur in Form einer bullischen Flagge. Innerhalb des Trendkanals der bullischen Flagge steht der Index jetzt an der oberen Begrenzung. Nach wie vor gilt: Steigt der S&P 500 Index auf Tages- und Wochenschlußkursbasis über 1.130 Punkte an, generiert dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit Kursziel 1.300 Punkte. 



Tageschart (1 Kerze = 1 Tag).  Wie auch der DOW Jones konnte der S&P 500 Index am Freitag durch den Anstieg über 1.100 Punkte einen untergeordneten Buy Trigger nach oben passieren, was einem ersten kaufsignal gleichkommt.  Wie auch im DOW Jones zeigt der blaue tendenzielle Prognosepfeil im Falle eines Auslösens der 1.130er Marke nochmals einen Rücksetzer (Pullback) an, der eine gute Einstiegsmöglichkeit böte. Wir bleiben für den Index ebenso wie für den DOW Jones und Nasdaq100 bullisch!