Sehr geehrte Trader, vor kurzem wurde ich gefragt, wie man feststellen kann, wann es besser ist, die eigene Handelstaktik auszusetzen bzw. das getradetete Risiko in dieser herunterzusetzen ist. Eine der möglichen Antworten ist beispielsweise das Equitytrading.

Im Equitytrading wird über den gesamten Kontoverlauf bspw. ein gleitender Durchschnitt gelegt und fällt das Konto unter den Wert des gleitenden Durchschnitts zurück, wird das reale Trading eingestellt. Virtuell muss die Handelsstrategie jedoch weiter mitgetradet werden, denn in dem Moment, wo diese wieder zu funktionieren scheint, soll auch das reale Trading wieder einsetzen. Unter Zuhilfenahme des gleitenden Durchschnitts lässt sich also die Regel ableiten, dass das Trading wieder aufgenommen wird, wenn der Betrag des virtuell weitergetradeten Kontos wieder über diesen Durchschnittswert ansteigt.

Mit dem Equitytrading sollen längere Durststrecken (Drawdowns) möglichst gut gefilter werden, wobei die hier vorgestellte Taktik des gleitenden Durschnitts nur eine Variante darstellt. Rein theoretisch lässt sich der Kontoverlauf selbst als Chart interpretieren, so dass auch viele der eigentlichen Tradingtaktiken auf das Konto selbst angewendet werden können.