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Man beachte die relative Stärke der US Banken intraday ... der Sektor steht zum Ende dieser Woche nach wie vor in den Startlöchern ...
Der Startschuß für den nächsten Rallyschub würde fallen, wenn der Index über 54 Punkte ansteigen kann! Den Intraday Sell Off der US Indizes am heutigen Tag sollte man nicht überbewerten. Ein negativer Tag kippt nicht den Trend.
Der Aktienkurs der Deutschen Bank korreliert mit dem US Bankenindex positiv. Steigt der Bankenindex steigt auch der Aktienkurs der Deutschen Bank in der Tendenz. Nach unten verhält sich das natürlich ähnlich.
US Bank Index - In Kürze startet zweite Rally!
Mittwoch, 26. Januar 2011 13:00
Quantitave Easing 2.0 sei Dank, bläht sich der US Aktienmarkt seit Monaten wieder auf. Extremwerte in den Sentimentindikatoren können dem Markt bisher nichts anhaben, er steigt einfach weiter. Das Sektorrorationsmodell dreht sich schnell. Derzeit ist der US Bankensektor und der US Solarsektor wieder en vogue.
Seit August 2009 sind wir mit unseren charttechnischen Prognosen wieder bullisch für den Bankensektor. Die Prognosen haben sich als richtig herausgestellt. Aus aktuellem Anlaß anbei nun eine neue Analyse.
US Bank Index ($BKX) aktuell 52,98 Punkte.
Der Kursverlauf seit dem Flashcrash im Mai 2010 zeigt eine Rounding Bottom Formation, der Abverkauf ist langsam abgeebbt und ebenso langsam haben wieder Käufe eingesetzt. Seit November 2010 geht es impulsiv nach oben und seit einigen Wochen korrigiert der Index auf hohem Niveau oberhalb von 52,00 Punkten seitwärts. Das Kursmuster dieser Korrektur zeigt Konturen einer SKS.
Steigt der US Bank Index über 54,00 Punkte an, generiert dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit Kursziel 63,00 Punkte. Das wären ca. 16% Aufwärtspotential in dem Index. Die bedingung ist aber die, dass der Anstieg über 54,00 Punkte gelingt. Unter 54,00 Punkten ist der Index korrekturgefährdet.
Herzlichst,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag
Liste der Aktien, die im US Bankindex gelistet sind.
US Bankindex - Goldman Sachs initiiert eine Korrektur
Montag 19.04.2010, 12:00 Uhr
Die SEC macht Ernst und verklagt Goldman Sachs. Im Kielwasser der US Börsenaufsicht forcieren Bundesregierung und die Briten voraussichtlich ebenfalls Klagen. In den US Medien wird gemutmaßt, dass die SEC auch Klagen gegen Merrill Lynch, UBS und Deutsche Bank vorbereite.
Wie dem auch sei. Diese Nachrichtenlage überschattet die gemeldeten hervorragenden Zahlen einiger Institute. Im US Bankindex ($BKX) ist die Wahrscheinlichkeit erheblich gestiegen, dass eine Korrektur beginnen könnte.
US Bank Index ($BKX) aktuell 54,75 Punkte.
In der zurückliegenden Woche hat sich ein Shooting Star (Bärisches Reversal) auf Wochenbasis ergeben. Und zwar direkt an einer deckelnden Widerstandslinie sowie dem 38,2 % Fibonacci Retracements des gesamten Bärenmarkts seit 2007.
Im Zuge einer Korrektur könnte es nochmals zu einem Rücklauf in den Bereich von 45,00 - 55,00 Punkten kommen. Eine solche Korrektur würde die große Bodenformation von 2008/2009 nicht zur Disposition stellen. Insofern bietet die proklamierte Korrektur gute Möglichkeiten, sich in diesen Sektor einzukaufen.
Die SEC würde nicht zuschlagen, wenn ihr nicht gesteckt worden wäre, dass der Bankensektor fundamental auf einem guten Wachstumspfad wäre. Die Amerikaner sind nicht so dumm und schroten einen wichtigen Teilbereich ihrer Wirtschaft zusammen, wenn eben diese Branche noch immer auf der Kippe stehen würde.
Anbei die Kopie der BIAS-führenden Analyse vom 09.04.2010
US Bankindex - Bekommt das eigentlich jemand mit ?
Freitag 09.04.2010, 00:00 Uhr
Seitens der Sektorrotation entwickelt sich der Bankensektor wieder zu dem, was er immer war: Ein Zugpferd und zwar zu einem muskulösem Zugpferd. Der charttechnische Boden, der sich 2008/2009 entwickelt hatte, hebelt den Bankenindex mit aller Macht nach oben.
Erst am 30.032010 hatte ich nochmals eine BIG PICTURE Analyse veröffentlicht, in der übergeordnete Kursziele angehoben werden konnten.
US Bank Index ($BKX) aktuell 55,xx Punkte.
Wiederholend seien die Kursziele für diesen Index genannt: 57 Punkte, 65 Punkte und 80 Punkte.
Solange der Sektor dermaßen formidabel performt, dürfte dies auch den marktbreiten Indizes wie DAX, S&P 500 Index und DOW Jones Auftrieb geben. Aktien aus dem Bankensektor sind aus charttechnischer Sicht nach wie vor ein mittelfristiger Kauf. Es macht natürlich Sinn, wenn möglich in eingestreute Konsolidierungen zu kaufen.
Kursverlauf seit Anfang 2008 (Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
Anbei die Kopie der BIAS-führenden Analyse vom 30.03.2010
US Bankindex - Hier wird gekauft, was das Zeug hält!
Dienstag 30.03.2010, 00:55 Uhr
Dieser Sektor mausert sich wieder zu einem der Zugpferde des Aktienmarkts. Es stellt sich also die Frage, wie lange und wie weit er noch ziehen kann. Den großen charttechnischen Bodenbildungsprozess in dem Index haben wir prognostisch sehr gut begleiten können.
US Bank Index ($BKX) aktuell 52,xx Punkte.
Kursverlauf seit 1994 als Übersichtsdarstellung.
Oktober 2008 bis Oktober 2009 kam es im US Bankindex zur Ausbildung eines klassischen inversen SKS Bodens. Der Ausbruch über den Buy Trigger bei 40 Punkten leitete das beschriebene große Kaufsignal für diesen Sektor ein. Dem Ausbruch folgte ein bestätigender Pullback.
Mit dieser kurzen charttechnischen Kommentierung wollen wir die bisher genannten Kursziele von 57 und 65 Punkten bestätigen. Darüberhinaus kann jetzt ein Kurszielbereich bei 80 Punkten genannt werden. Diese Zielmarken haben allesamt mittelfristigen Charakter, also auf Sicht von mehreren Monaten.
Damit kann auch festgehalten werden, dass dieser Sektor noch eine ganze Weile seine Zugpferdqualitäten unter Beweis stellen dürfte.
Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/
Kursverlauf seit Oktober 2006 (Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
Anbei die Kopie der BIAS-führenden Analyse vom 14.10.2009
US Bankindex - Das Ding explodiert genüßlich vor sich hin - Wie weit kann das noch gehen?
Dieser Sektor mausert sich wieder zu einem der Zugpferde des Aktienmarkts. Es stellt sich also die Frage, wie lange und wie weit er noch ziehen kann. Den großen charttechnischen Bodenbildungsprozess in dem Index haben wir prognostisch sehr gut begleiten können.
US Bank Index ($BKX) aktuell 52,xx Punkte.
Kursverlauf seit 1994 als Übersichtsdarstellung.
Oktober 2008 bis Oktober 2009 kam es im US Bankindex zur Ausbildung eines klassischen inversen SKS Bodens. Der Ausbruch über den Buy Trigger bei 40 Punkten leitete das beschriebene große Kaufsignal für diesen Sektor ein. Dem Ausbruch folgte ein bestätigender Pullback.
Mit dieser kurzen charttechnischen Kommentierung wollen wir die bisher genannten Kursziele von 57 und 65 Punkten bestätigen. Darüberhinaus kann jetzt ein Kurszielbereich bei 80 Punkten genannt werden. Diese Zielmarken haben allesamt mittelfristigen Charakter, also auf Sicht von mehreren Monaten.
Damit kann auch festgehalten werden, dass dieser Sektor noch eine ganze Weile seine Zugpferdqualitäten unter Beweis stellen dürfte.
Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/
Kursverlauf seit Oktober 2006 (Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
Anbei die Kopie der BIAS-führenden Analyse vom 14.10.2009
US Bankindex - Das Ding explodiert genüßlich vor sich hin - Wie weit kann das noch gehen?
Mittwoch 14.10.2009, 22:00 Uhr
Als hätte es die Finanzkrise nie gegeben, steigen die Notierungen von US Bankaktien ins schier Unermeßliche. Erst wird der Sektor 2007/2008 in Grund und Boden verkauft, seit Februar dieses Jahres herrscht zunehmend Kaufpanik. In einem institutionellen Researchreport der (Investment)bank Merrill Lynch, die bekanntermaßen zur Bank of America gehört, wurde darauf hingewiesen, dass die Short Interest (Rate) der US Bankentitel seit 2007 enorm angestiegen sei. Die letzten Daten zeigen, dass sie im Verlauf dieses Jahres auf ein neues Hoch angestiegen war.
Es wurde also massiv auf weiter fallende Kurse in diesem Sektor spekuliert. Der sehr deutliche Kursanstieg kann insofern unter anderem im Sinne von Short Covering interpretiert werden. Professionelle Shortseller müssen ihre Shorts decken, sprich sie müssen kaufen.
J.P. Morgan sei Dank ist der US Bankindex ($BKX) heute um +3,19% auf 49,20 Punkte angestiegen. Wichtig ist nun der Kontext dieses Kursanstiegs in Bezug auf das Kursgeschehen der letzten Wochen. Nach mehrwöchiger Konsolidierung auf hohem Niveau bricht der Index seit heute über eine wichtige seit 2007 bestehende markante (interne) Trendlinie aus.
Damit liegt ein neues Kaufsignal vor!
Ich weiß, dass viele tradingorientierte Anleger fortlaufend versuchen eine mögliche Trendwende an den Märkten zu shorten. Das geht schon einige Wochen, wenn nicht sogar Monate so. Ich rate Ihnen dringend davon ab, bereits jetzt Shorts zu tanken. Nach wie vor macht es aus Sicht der aktiven Anlegerschaft Sinn, den Markt nach oben zu handeln. Hier nun insbesondere auch die Banken, die nach wie vor Zugpferd der Rallye an den Aktienmärkten sind.
Scrollen Sie etwas nach unten und lesen Sie sich die vorhergehende charttechnische Besprechung durch. Dort sehen Sie, dass ich die "richtige" schwarze Trendlinie ermittelt und aufgezeigt hatte. Der Kurszielbereich für das heute generierte Kaufsignal liegt bei 57 bis 65 Punkten. Der Index hat also noch mindestens 15 % und maximal ca. 30% Aufwärtspotential.
Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/
Kursverlauf (oben) seit Februar 2008 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
Kursverlauf (unten) seit Juli 2009 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Als hätte es die Finanzkrise nie gegeben, steigen die Notierungen von US Bankaktien ins schier Unermeßliche. Erst wird der Sektor 2007/2008 in Grund und Boden verkauft, seit Februar dieses Jahres herrscht zunehmend Kaufpanik. In einem institutionellen Researchreport der (Investment)bank Merrill Lynch, die bekanntermaßen zur Bank of America gehört, wurde darauf hingewiesen, dass die Short Interest (Rate) der US Bankentitel seit 2007 enorm angestiegen sei. Die letzten Daten zeigen, dass sie im Verlauf dieses Jahres auf ein neues Hoch angestiegen war.
Es wurde also massiv auf weiter fallende Kurse in diesem Sektor spekuliert. Der sehr deutliche Kursanstieg kann insofern unter anderem im Sinne von Short Covering interpretiert werden. Professionelle Shortseller müssen ihre Shorts decken, sprich sie müssen kaufen.
J.P. Morgan sei Dank ist der US Bankindex ($BKX) heute um +3,19% auf 49,20 Punkte angestiegen. Wichtig ist nun der Kontext dieses Kursanstiegs in Bezug auf das Kursgeschehen der letzten Wochen. Nach mehrwöchiger Konsolidierung auf hohem Niveau bricht der Index seit heute über eine wichtige seit 2007 bestehende markante (interne) Trendlinie aus.
Damit liegt ein neues Kaufsignal vor!
Ich weiß, dass viele tradingorientierte Anleger fortlaufend versuchen eine mögliche Trendwende an den Märkten zu shorten. Das geht schon einige Wochen, wenn nicht sogar Monate so. Ich rate Ihnen dringend davon ab, bereits jetzt Shorts zu tanken. Nach wie vor macht es aus Sicht der aktiven Anlegerschaft Sinn, den Markt nach oben zu handeln. Hier nun insbesondere auch die Banken, die nach wie vor Zugpferd der Rallye an den Aktienmärkten sind.
Scrollen Sie etwas nach unten und lesen Sie sich die vorhergehende charttechnische Besprechung durch. Dort sehen Sie, dass ich die "richtige" schwarze Trendlinie ermittelt und aufgezeigt hatte. Der Kurszielbereich für das heute generierte Kaufsignal liegt bei 57 bis 65 Punkten. Der Index hat also noch mindestens 15 % und maximal ca. 30% Aufwärtspotential.
Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/
Kursverlauf (oben) seit Februar 2008 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
Kursverlauf (unten) seit Juli 2009 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Anbei als Kopie die vorherige Analyse ...
US Bankensektor - Das ganz große Comeback ? - JA!
06.08.2009 16:00
Im US Bankensektor zeichnet sich tatsächlich eine große Bodenbildung ab. Das Kursgeschehen seit Oktober 2008 kann im Sinne einer großen charttechnischen Bodenbildung interpretiert werden. Der US Bankindex ist ähnlich wie beispielsweise der Ölpreis einer der Basiswerte, der sich charttechnisch außerordentlich gut auswerten läßt.
US Bank Index ($BKX) aktuell 44,xx Punkte.
Im Februar 2007 bildete der US Banindex bei 121 Punkten sein Allzeithoch aus, um anschließend in eine über weite Phasen crashartigen Abverkauf überzugehen. Das bisherige Tief wurde im März 2009 bei 18,62 Punkten erreicht. Von seinem Allzeithoch hatte der Index sage und schreibe 85% seines Werts verloren. Bis dato konnte der Index wieder um fast 150% auf derzeit 44 Punkte ansteigen.
Wir Charttechniker werten die Kursverläufe aus, die Art und Weise, wie sich die Kurse bewegen. Darüber lassen sich Rückschlüsse ziehen, ob übergeordnet Kaufdruck oder Verkaufsdruck herrscht.
Der Kursverlauf seit Oktober vergangenen Jahres zeigt das Kursmuster der inversen SKS. Es handelt sich um einen großen Bodenbildungsprozess innerhalb des breiten Abwärtstrendkanals. Mit dieser Chartbetrachtung nehme ich eine Änderung der Einordnung der bisherigen Kurserholung vor. Bisher wurde die Erholung als Bärenmarktrallye klassifiziert. Ab jetzt werte ich die Entwicklung als Teil eines mittel- bis langfristigen Aufwärtstrends.
Um ein neuerliches mittelfristiges Kaufsignal im Rahmen der bereits laufenden Rallye auszubilden, muß der US Bankindex ($BKX) nachhaltig über 44,50 Punkte auf Wochenschlußkursbasis ansteigen. Insofern bewegt sich der Index aus charttechnischer Sicht in einem mittelfristigen Entscheidungsbereich. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen! Da der breite Aktienmarkt seit Wochen massiv überkauft ist, muß damit gerechnet werden, dass der US Bankindex zunächst einmal hin und herpendeln könnte.
Steigt der Index auf Wochenschlußkursbasis über 44,60 Punkte an, generiert dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit Kurszielen von 46 Punkten, 60 Punkten und anschließend bis zu 82 Punkten. Wenn letzteres Ziel tatsächlich erreicht werden würde, wären das ausgehend vom aktuellen Kursniveau immerhin nochmals ca. 80 % Aufwärtspotential. Insofern macht es Sinn den Index bzw. Aktien daraus in zwischengeschaltete Rücksetzer zu kaufen.
Im Rahmen der Chartanalyse spielt die Auswertung der maßgeblichen, hochgewichteten Sektoren eine wichtige Rolle, um Rückschlüsse auf das Gesamtmarktverhalten zu erlangen. Aufgrund der herben Kursabschläge der vergangenen 2 Jahre ist natürlich auch die Gewichtung des Bankensektors innerhalb des S&P 500 Index gefallen. Dennoch hat der Index seine Schrittgeberfunktion unter anderem aufgrund seiner fundamentalen Bedeutung für das volkswirtschaftliche Geschehen weltweit nicht verloren. Abschließend kann festgehalten werden, dass die voraussichtlich weiter steigenden Notierungen der Bankenaktien den breiten Aktienmarkt stützen dürften.
Bekanntermaßen hangeln wir uns an der entstehenden Signallage entlang. Das heißt, dass wir den Bankenindex weiterhin genau im Blickfeld haben und uns sofort wieder melden würden, falls die beschriebene übergeordnete charttechnische Gesamtwetterlage kippen sollte.
Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/
Kursverlauf (oben) seit 1998 (Linienchart als Übersichtsdarstellung)
Kursverlauf (unten) seit Mai 2007 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
