Der Alibaba -Großaktionär Softbank hält 29,5 % der Anteile, derzeitiger Marktwert rund 124 Mrd USD. Gleichzeitig ist das Unternehmen an der Börse nur 76 Mrd USD Wert. Darüber hinaus hält Softbank noch größere Beteiligungen an Yahoo Japan (Marktwert rund 9,6 Mrd USD) sowie Sprint (Marktwert rund 23,3 Mrd USD). Demgegenüber stehen natürlich auch Schulden, aber auch ein "eigenes" operatives Geschäft.

Unterm Strich glänzt das Unternehmen mit einer in diesen Zeiten günstigen Bewertung, die P/E im Geschäftsjahr 2016/17 liegt bei 11,9 – bei einem stark wachsenden Unternehmen.
Vor kurzem wurde dann noch der Roboter-Spezialist Bosten Dynamics übernommen. Softbank ist dementsprechend in einer ganzen Reihe von Zukunftsfeldern positioniert.

Die fundamentale Entwicklung der letzten zehn Jahre ist nicht weniger beeindruckend. Der Umsatz konnte von 2,78 auf 8,9 Bio Yen gesteigert werden. Der Gewinn klettere von 101 auf 1057 Yen je Aktie. Das Währungsrisiko scheint mir bei der internationalen Positionierung mehr als vertretbar.

Der Kauf ergibt mE sowohl als Play auf Alibaba, Sprint (kürzlich mit Übernahmegerüchten) und langfristiges Investment Sinn. Das Unternehmen wächst stark, ist hochprofitabel, moderat bewertet und hat es mehrfacht geschafft, sehr erfolgreiche Investments zu tätigen.

Nach der jüngsten Korrektur bietet sich der Unterstützungsbereich nahe 65 EUR zum Einstieg an, auf der Unterseite würde ich bei 59,50 EUR weiter aufstocken. Das erste Kursziel liegt bei 73,25 USD, mittelfristig rechne ich mit weit höheren Kursen.

Softbank -Chart von L&S in Euro.

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SoftBank Group Corp.
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Alibaba Group Holding Ltd.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: SoftBank Group Corp.