DAX – Ein Schlag ins Kontor!

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Es hätte so schön werden können – die Präsidenten Trump und Xi werfen ihre Zollstreitigkeiten über Bord, und für die Aktienmärkte fällt damit der Startschuss für eine veritable Jahresendrallye, die das Börsenjahr 2018 dann doch noch versöhnlich enden lässt. Was am Montag ganz tadellos funktionierte, wurde gestern von der Realität eingeholt: Die am Sonntag verkündete Einigung im US-amerikanisch/chinesischen Zollstreit ist offenbar mehr als fraglich, und das wirkte auf die Märkte wie ein Schlag ins Kontor:

Der DAX ging zur Schlussglocke bei einem Endstand von 11.335 Punkten nur hauchdünn oberhalb des Intraday-Tiefs bei 11.330 aus dem Handel und baute seine Verluste im Sog einer erschreckend schwachen Wall Street nachbörslich weiter aus, im Tief sackte die Indikation sogar auf 11.144 Zähler ab. Damit leuchten nun gleich mehrere Alarmlampen auf: hält der Verkaufsdruck heute unvermindert an, dürfte nicht nur die Kurslücke vom Montag, sondern auch das Gap vom 26. November bei 11.193 Punkten komplett geschlossen werden. Zudem könnte ein Test der Haltelinie bei 11.100/11.078 sowie der beiden markanten Tiefs bei 11.051 und 11.009 Punkten nicht ausgeschlossen werden; fällt der Index auf ein neues 2018er-Tief, wird auch die runde 11.000er-Barriere kaum mehr zu halten sein!

Nach oben sind die Widerstände dabei nicht neu, sondern nur neu sortiert – sollte der DAX das Gap-Close heute als Sprungbrett nutzen und nach oben abfedern, müssten die Kurse im ersten Schritt die Volumenkante bei 11.375/11.400 auf Schlusskursbasis zurückerobern, um sich für einen Angriff auf die nächste Hürde bei 11.550 Zählern in Stellung bringen zu können.


Schlusskurs 11.335,32 Pkt.
+ / – -130,14 Pkt. / -1,14 %
Hoch / Tief 11.442,19 Pkt. / 11.330,44 Pkt.
Performance
21 Tage: -1,39 %
5 Tage: 0,23 %
52-Wochen-Hoch
Kurs: 13.596,89 Pkt.
Datum: 23.01.2018
Performance: -16,63 %
52-Wochen-Tief
Kurs: 11.009,25 Pkt.
Datum: 20.11.2018
Performance: 2,96 %
Statistik
Dezember : 2,66 %
Trefferquote: 76,67 %
Trend
GD200: 12.260,04 Pkt.
Richtung:
Wechsel am: 01.08.2018
Performance: -11,01 %

ENDLOS TURBO LONG ENDLOS TURBO SHORT
WKN ST5VMJ SC831C
Basiswert DAX DAX
Stopp-Loss Barriere 9.770,83 13.157,52
Hebel 8,10 5,58
Bezugsverhältnis 0,01 0,01
Laufzeit endlos endlos
Geld- / Briefkurs 13,98 € / 14,00 € 20,00 € / 20,02 €
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Dow Jones – GD200 auf dem Prüfstand!

Vor genau einer Woche feierten die Anleger an der Wall Street den größten Tagesgewinn (+2,5 %) im Dow Jones seit dem 26. März. Gestern leuchteten in der Spitze sogar über 3 % auf – allerdings in tiefroter Farbe, denn der US-Leitindex sackte wie ein Stein in die Tiefe, nachdem sich die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China zumindest teilweise als (wahrscheinliche) Luftnummer entpuppte. Dabei fielen die Blue Chips sogar unter den GD200 (25.109), der mit dem Schlusskurs bei 25.058 auch nicht verteidigt werden konnte. Da die US-Börsen heute zu Ehren George H. W. Bushs geschlossen bleiben, muss die Revanche auf morgen verschoben werden. Das heißt: Kann der Index den langfristigen Durchschnitt zurückgewinnen, würde eine schnelle Gegenbewegung bis 25.500/25.800 das Chartbild wieder sichtlich aufhellen. Geht der Ausverkauf dagegen in die nächste Runde, wäre ein Abtauchen der Kurse bis 24.400/24.200 bzw. 24.000 denkbar, bevor die Jahrestiefs unterhalb der 23.500er-Schwelle in den Fokus rücken würden!

Schlusskurs

25.057,58 Pkt. (Indikation)

+ / –

-769,36 Pkt. / -2,98 %

MINI FUTURE LONG MINI FUTURE SHORT
WKN SC4045 SC3BCN
Basiswert Dow Jones IA Dow Jones IA
Stopp-Loss Barriere 22.096,04 29.913,1
Hebel 7,22 4,45
Bezugsverhältnis 0,01 0,01
Laufzeit endlos endlos
Geld- / Briefkurs 30,64 € / 30,66 € 49,59 € / 49,79 €
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US T-Note 10Y Future – Die Angst wächst!

Es war nur eine kleine Meldung am Rande, von der zunächst kaum jemand Notiz nahm: Die Rendite für 10-jährige US-Anleihen, die sogenannten 10-Year T-Notes, rutschte schon am späten Montagabend unter die viel beachtete Drei-Prozent-Marke. Und nähert sich damit jetzt in großen Schritten der für die deutlich kürzer laufenden 2-jährigen Treasury Notes, die gestern im Top bei 2,84 rentierten. Damit droht eine inverse Rendite-Kurve, die als Indikator für eine Abschwächung der Konjunktur gilt. Für den März-Kontrakt des T-Note Futures ging es damit erneut über die 120er-Marke, wobei nun als nächste Kursziele die Eindämmungslinie bei 123,50 und darüber bereits die 125er-Marke zu nennen sind. Auf der Unterseite sollte dabei zunächst die 120er-Schwelle stützend wirken; kann der knappe Vorsprung über dieser Haltelinie nicht verteidigt werden, dürfte es in schnellen Schritten wieder in Richtung 119 bzw. 118 und/oder ans 2018er-Tief bei 117,65 gehen.

Schlusskurs

120,07 (Indikation)

+ / –

0,42 / 0,35 %

ENDLOS TURBO LONG ENDLOS TURBO SHORT
WKN ST1H98 SC3XLV
Basiswert US T-Note 10Y Future (CBOT) US T-Note 10Y Future (CBOT)
Stopp-Loss Barriere 114,0376 125,7523
Hebel 19,65 20,84
Bezugsverhältnis 1,00 1,00
Laufzeit endlos endlos
Geld- / Briefkurs 5,36 € / 5,39 € 5,05 € / 5,08 €
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Gold – Senkrechtstarter

An einem Wert kommen wir in der heutigen Ausgabe natürlich nicht vorbei, deshalb darf Gold den aktuellen SG Bonjour beenden. Der Grund ist der satte Kurssprung, den das gelbe Edelmetall in den vergangenen Sitzungen auf das Parkett gezaubert hat: Ein Plus von 2 % auf Wochensicht und ein Angriff auf den Bremsbereich bei 1.240 USD machen Gold aktuell zum Senkrechtstarter. Vor allem dann, wenn jetzt auch der Ausbruch über das Oktober-Top bei 1.243 USD gelingt – denn im Anschluss könnte es direkt an die 1.260er-Barriere gehen, die zusammen mit dem GD200 (1.257,50 USD) einen trendentscheidenden Widerstand bildet. Auf der Unterseite sichert dabei die 1.230er-Schwelle das Kursgeschehen ab; sollten die Notierungen unter diese Haltelinie und im Anschluss auch unter 1.220 USD abrutschen, müsste der jüngste Rallyeschub mit mehreren Fragezeichen versehen – und ein Abtauchen in Richtung 1.215/1.210 USD einkalkuliert werden!

Schlusskurs

1.238,52 $ (Indikation)

+ / –

9,93 $ / 0,81 %

ENDLOS TURBO LONG ENDLOS TURBO SHORT
WKN ST4D51 SC8WU3
Basiswert Gold (eine Feinunze) Gold (eine Feinunze)
Stopp-Loss Barriere 1.034,14 1.447,36
Hebel 6,03 5,88
Bezugsverhältnis 0,10 0,10
Laufzeit endlos endlos
Geld- / Briefkurs 18,07 € / 18,08 € 18,53 € / 18,54 €
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Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.

5.12.2018


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