BNPP Easy E/N Eurozone Capped ISIN: LU0192223062 Kopiert WKN: A0ERY9 Kopiert

9.206 €
-0.012 (-0.13 %) 01/21/2022 (bid)
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  • Tagestief
  • Vortag 9.218 €
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BNPP Easy E/N Eurozone Capped Kurse

Name Bid Ask Vortag +/- % +/- abs. Zeit
Lang & Schwarz 9.206 € 9.293 € 9.218 € -0.13 -0.012 01/21/2022
Stuttgart 9.214 € 9.260 € 9.214 € 0.00 0.000 01/21/2022
Tradegate 9.227 € 9.284 € 9.213 € 0.15 0.014 01/21/2022
Baader Bank 9.212 € 9.258 € 9.309 € -1.05 -0.098 01/21/2022
LS Exchange 9.206 € 9.293 € 9.218 € -0.13 -0.012 01/21/2022
Quotrix 9.213 € 9.261 € 9.213 € 0.00 0.000 01/21/2022
gettex 9.206 € 9.252 € 9.304 € -1.05 -0.098 01/21/2022
NAV - - 9.408 € -0.94 -0.088 01/21/2022
Lang & Schwarz weekend 9.183 € 9.275 € 9.206 € -0.25 -0.023 01/22/2022
Frankfurt 9.213 € 9.261 € 9.213 € 0.00 0.000 01/21/2022
XETRA Funds 9.314 € 9.319 € 9.413 € -1.02 -0.096 01/21/2022
München 9.211 € 9.257 € 9.309 € -1.05 -0.098 01/21/2022
Düsseldorf 9.216 € 9.259 € 9.216 € 0.00 0.000 01/21/2022
Hamburg 9.219 € 9.262 € 9.212 € 0.08 0.007 01/21/2022
Berlin 9.211 € 9.257 € 9.309 € -1.05 -0.098 01/21/2022
Fonds - - 9.656 € 1.29 0.125 09/21/2021

Wertpapiere BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • Aktien
    100.27 %
  • Sonstige
    0.72 %
  • Renten
    0.00 %
  • Vorzugsaktien
    0.00 %
  • Wandelanleihen
    0.00 %
  • Cash
    -0.99 %

Branchen BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • Immobilien
    100.27 %

Top-Holdings BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • Vonovia SE
    13.82 %
  • LEG Immobilien SE
    8.56 %
  • Unibail-Rodamco-Westfield
    6.74 %
  • Aroundtown SA
    5.65 %
  • Warehouses De Pauw
    4.78 %
  • Cofinimmo SA/NV
    4.47 %
  • Aedifica SA
    4.44 %
  • Kojamo Oyj
    4.24 %
  • Gecina Nom
    4.24 %
  • Covivio SA
    3.93 %
  • Sonstige
    39.13 %

Ländern BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • Deutschland
    40.83 %
  • Frankreich
    23.21 %
  • Belgien
    18.42 %
  • Spanien
    6.69 %
  • Finnland
    4.80 %
  • Niederlande
    2.57 %
  • Irland
    1.63 %
  • Österreich
    1.61 %
  • Italien
    0.25 %

Konditionen BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • VL-fähig
    Nein
  • Laufende Kosten
    0.40 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren
    0.28 %
  • Depotbankgebühr
    0.00 %

Dokumente BNPP Easy E/N Eurozone Capped

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Wichtigste Eigenschaften BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • WKN
    A0ERY9 Kopiert
  • ISIN
    LU0192223062 Kopiert
  • Unterkategorie
    Branchen: Immobilienfonds indirekt Euroland
  • Kategorie
    Aktien
  • Gesellschaft
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
  • Anbieter
    BNP Paribas
  • Benchmark
    FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
  • Ausschüttungsart
    Ausschüttend
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
    07/08/2004
  • Laufende Kosten
    0.40 %
  • Fondsvolumen
    €348,633,931.00
    (Stand: 11/30/2021)
  • Depotbank
    BNP Paribas Securities Services (Lux)
  • Ausschüttung
    €0.17
    (Stand: 11/30/2021)
  • Morningstar Rating gesamt  
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    3.00
    (Stand: 12/31/2021)
  • Domizil
    Luxemburg
  • Zulassung in
    Österreich, Schweiz, Deutschland
  • ETF
    Ja
  • Gehebelt
    Nein
  • volle Replikation
    Ja
  • Disclaimer
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Performance BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • Perf. in % 1 Monat
    3.50 %
  • Perf. in % 6 Monate
    -4.48 %
  • Perf. in % Seit Jahresbeginn
    0.12 %
  • Perf. in % 1 Jahr
    8.48 %
  • Perf. in % 3 Jahre
    10.12 %
  • Perf. in % 5 Jahre
    31.38 %
  • Perf. in % 10 Jahre
    150.59 %
  • Morningstar Rating 3 Jahre  
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    (Stand: 12/31/2021)
  • Stand
    01/22/2022

Anlagepolitik BNPP Easy E/N Eurozone Capped

  • Der Fonds verfolgt das Ziel, den Index EPRA Eurozone (R) so genau wie möglich nachzubilden, um eine Performance zu bieten, die derjenigen des Index EPRA Eurozone (R) Price Return, erhöht um reinvestierte Nettodividenden zum EONIA-Satz zwischen dem Datum der letzten Kuponeinlösung und dem Datum der nächsten Kuponeinlösung, vergleichbar ist. Das Portfolio des Fonds besteht dabei hauptsächlich aus Wertpapieren der Eurozone, die auf den Immobiliensektor bezogen sind.
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