iShares MSCI Russia ADR/GDR UC ISIN: IE00B5V87390 Kopiert WKN: A1C1HV Kopiert

126.040 €
-2.540 (-1.98 %) 01/21/2022 (bid)
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iShares MSCI Russia ADR/GDR UC Kurse

Name Bid Ask Vortag +/- % +/- abs. Zeit
Lang & Schwarz 126.040 € 126.920 € 128.580 € -1.98 -2.540 01/21/2022
Stuttgart 126.080 € 126.340 € 129.160 € -2.38 -3.080 01/21/2022
Tradegate 125.580 € 126.840 € 128.640 € -2.38 -3.060 01/21/2022
Baader Bank 127.869 € 128.508 € 130.488 € -2.01 -2.619 01/21/2022
LS Exchange 126.040 € 126.920 € 128.580 € -1.98 -2.540 01/21/2022
Quotrix 126.060 € 126.360 € 129.140 € -2.39 -3.080 01/21/2022
gettex 127.860 € 128.480 € 130.480 € -2.01 -2.620 01/21/2022
NAV - - 149.320 $ -3.03 -4.520 01/21/2022
Lang & Schwarz weekend 127.060 € 128.080 € 127.060 € 0.00 0.000 04:15:07 PM
Frankfurt 127.860 € 128.480 € 130.480 € -2.01 -2.620 01/21/2022
XETRA Funds 127.740 € 128.080 € 131.240 € -2.53 -3.320 01/21/2022
München 127.860 € 128.480 € 130.480 € -2.01 -2.620 01/21/2022
Düsseldorf 126.140 € 126.420 € 129.180 € -2.35 -3.040 01/21/2022
Hamburg 127.840 € 128.460 € 130.520 € -2.05 -2.680 01/21/2022
Berlin 125.780 € 126.740 € 128.860 € -2.39 -3.080 01/21/2022
Fonds - - 166.447 $ 0.62 1.033 09/21/2021

Wertpapiere iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • Aktien
    98.89 %
  • Cash
    1.10 %
  • Renten
    0.01 %
  • Vorzugsaktien
    0.00 %
  • Wandelanleihen
    0.00 %
  • Sonstige
    0.00 %
  • Sonstige
    0.00 %

Branchen iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • Energie
    57.74 %
  • Finanzdienstleistungen
    18.99 %
  • Grundstoffe
    16.22 %
  • Defensive Konsumgüter
    3.48 %
  • Kommunikationsdienstleistungen
    1.98 %
  • Zyklische Konsumgüter
    0.48 %
  • Sonstige
    1.11 %

Top-Holdings iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • Gazprom PJSC ADR
    22.60 %
  • PJSC Lukoil ADR
    16.43 %
  • Sberbank of Russia PJSC ADR
    14.52 %
  • NOVATEK PJSC DR
    8.96 %
  • Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
    8.56 %
  • Tatneft PJSC ADR
    4.16 %
  • Rosneft Oil Co DR
    4.01 %
  • TCS Group Holding PLC DR
    3.58 %
  • Polyus PJSC ADR
    2.48 %
  • Magnit PJSC GDR
    2.17 %
  • Sonstige
    12.53 %

Ländern iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • Russland
    97.68 %
  • Niederlande
    1.33 %
  • Britische Jungferninseln
    0.49 %
  • Zypern
    0.48 %
  • USA
    0.01 %
  • Frankreich
    0.00 %
  • Österreich
    0.00 %

Konditionen iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • Laufende Kosten
    0.65 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren
    0.65 %

Dokumente iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

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Wichtigste Eigenschaften iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • WKN
    A1C1HV Kopiert
  • ISIN
    IE00B5V87390 Kopiert
  • Unterkategorie
    Aktien Russland
  • Kategorie
    Aktien
  • Gesellschaft
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
  • Anbieter
    iShares
  • Benchmark
    MSCI Russia Adr/Gdr NR USD
  • Ausschüttungsart
    Thesaurierend
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
    08/25/2010
  • Laufende Kosten
    0.65 %
  • Fondsvolumen
    $273,909,764.00
    (Stand: 01/20/2022)
  • Depotbank
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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    (Stand: 12/31/2021)
  • Domizil
    Irland
  • Zulassung in
    Österreich, Schweiz, Deutschland
  • ETF
    Ja
  • Gehebelt
    Nein
  • volle Replikation
    Ja
  • Disclaimer
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Performance iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • Perf. in % 1 Monat
    -5.88 %
  • Perf. in % 6 Monate
    0.91 %
  • Perf. in % Seit Jahresbeginn
    -9.53 %
  • Perf. in % 1 Jahr
    13.30 %
  • Perf. in % 3 Jahre
    35.88 %
  • Perf. in % 5 Jahre
    52.07 %
  • Perf. in % 10 Jahre
    53.49 %
  • Morningstar Rating 3 Jahre  
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    (Stand: 12/31/2021)
  • Stand
    01/22/2022

Anlagepolitik iShares MSCI Russia ADR/GDR UC

  • Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex basiert auf dem MSCI Russia Index Net USD („Mutterindex“), bei dem es sich um einen um den Streubesitz adjustierten marktkapitalisierungsgewichteten Index handelt, der die Performance des russischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des russischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Er basiert auf der Methode der MSCI Global Investable Market Indizes und wird durch Ersetzung der Komponenten des Mutterindex durch liquide American Depository Receipts („ADR“) und Global Depository Receipts („GDR“) für jede Komponente zusammengesetzt. Komponenten des Mutterindex ohne ADR/GDR-Notierungen werden aus dem Referenzindex ausgeschlossen.
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