Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 68,505 € | 68,620 € | 68,255 € | 0,37 | 0,250 | 25.01.21 |
Tradegate | 68,454 € | 68,660 € | 68,207 € | 0,36 | 0,248 | 25.01.21 |
Baader Bank | 68,460 € | 68,650 € | 68,260 € | 0,29 | 0,200 | 25.01.21 |
Société Générale | 65,189 € | - | 65,303 € | -0,17 | -0,114 | 03.04.20 |
gettex | 68,460 € | 68,650 € | 68,266 € | 0,28 | 0,194 | 25.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 68,530 € | 68,645 € | 68,505 € | 0,04 | 0,025 | 07:27:04 |
Stuttgart | 68,665 € | - | 68,775 € | -0,16 | -0,110 | 30.12.20 |
Frankfurt | 68,460 € | 68,646 € | 68,220 € | 0,35 | 0,240 | 25.01.21 |
XETRA Funds | 68,510 € | 68,586 € | 68,310 € | 0,35 | 0,238 | 25.01.21 |
Düsseldorf | 68,460 € | 68,650 € | 68,220 € | 0,35 | 0,240 | 25.01.21 |
Berlin | 68,260 € | 68,848 € | 68,012 € | 0,36 | 0,248 | 25.01.21 |
Fonds | - | - | 68,268 € | 0,05 | 0,034 | 22.01.21 |
Renten | 99,92 % |
Sonstige | 0,08 % |
Sonstige | 100,00 % |
Sonstige | 100,00 % |
Frankreich | 24,49 % |
Italien | 22,27 % |
Deutschland | 17,89 % |
Spanien | 14,00 % |
Belgien | 5,79 % |
Niederlande | 4,57 % |
Österreich | 3,51 % |
Portugal | 2,23 % |
Irland | 1,91 % |
Finnland | 1,49 % |
Sonstige | 1,85 % |
Mindestanlagebetrag | 1,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Management-Gebühr | 0,00 % |
WKN | A1JJTP |
ISIN | IE00B3S5XW04 |
Unterkategorie | Rentenfonds EUR/EUR hedged |
Gesellschaft | State Street Global Advisors Ltd. |
Anbieter | SPDR |
Fondsmanager | State Street Global Advisors Ltd. |
Benchmark | Barclays Capital Euro Treasury Bond Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 23.05.2011 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Dividende |
0,05 EUR
(Stand: 03.08.2020) |
Perf. in % 1 Monat | 0,14 % |
Perf. in % 6 Monate | 2,83 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | 4,77 % |
Perf. in % 1 Jahr | 4,77 % |
Perf. in % 3 Jahre | 12,69 % |
Perf. in % 5 Jahre | 16,16 % |
Stand | 31.12.2020 |
Ausschüttung am 03.08.2020 | 0,05 EUR |
Ausschüttung am 01.02.2018 | 0,18 EUR |
Ausschüttung am 01.08.2017 | 0,24 EUR |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichproben ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, die eine Teilmenge aller Wertpapiere im Index darstellen sind zum Kaufzeitpunkt Investment-Grade-Titel, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. |