Name | Bid | Ask | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 41,812 € | 42,024 € | 41,526 € | 0,69 | 0,286 | 15.01.21 |
Tradegate | 41,771 € | 41,941 € | 41,657 € | 0,28 | 0,115 | 15.01.21 |
Baader Bank | 41,772 € | 41,940 € | 41,570 € | 0,49 | 0,202 | 15.01.21 |
gettex | 41,778 € | 41,941 € | 41,570 € | 0,50 | 0,208 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 41,812 € | 42,024 € | 41,526 € | 0,69 | 0,286 | 15.01.21 |
Stuttgart | 41,160 € | - | 41,276 € | -0,28 | -0,116 | 30.12.20 |
Frankfurt | 41,772 € | 41,940 € | 41,652 € | 0,29 | 0,120 | 15.01.21 |
XETRA Funds | 41,812 € | 41,900 € | 41,740 € | 0,28 | 0,116 | 15.01.21 |
München | 41,772 € | 41,940 € | 41,657 € | 0,28 | 0,115 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 41,770 € | 41,940 € | 41,640 € | 0,31 | 0,130 | 15.01.21 |
Berlin | 41,691 € | 42,021 € | 41,576 € | 0,28 | 0,115 | 15.01.21 |
Fonds | - | - | 50,533 $ | -0,05 | -0,025 | 14.01.21 |
Sonstige | 100,00 % |
Sonstige | 100,00 % |
Sonstige | 100,00 % |
Supranational | 1,89 % |
Spanien | 2,77 % |
Kanada | 3,77 % |
Italien | 3,90 % |
Deutschland | 5,56 % |
Großbritannien | 5,88 % |
Frankreich | 6,42 % |
China | 7,68 % |
Japan | 16,17 % |
USA | 28,90 % |
Sonstige | 17,06 % |
Sparplanfähig | Nein |
VL-fähig | Nein |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Rücknahme-Gebühr | 3,00 % |
Management-Gebühr | 0,20 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
WKN | DBX0NV |
ISIN | LU0942970103 |
Unterkategorie | Rentenfonds internationale Währungen |
Gesellschaft | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
Anbieter | Xtrackers |
Benchmark | Barclays Global Aggregate Index |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 06.03.2014 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Fondsvolumen |
908,86 Mio. USD
(Stand: 30.11.2020) |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Dividende |
0,68 USD
(Stand: 17.06.2020) |
Perf. in % 1 Monat | -1,07 % |
Perf. in % 6 Monate | -3,31 % |
Perf. in % Seit Jahresbeginn | -0,18 % |
Perf. in % 1 Jahr | -0,18 % |
Perf. in % 3 Jahre | 8,38 % |
Perf. in % 5 Jahre | 4,99 % |
Durchschn. Performance 3 Jahre | 2,72 % |
Durchschn. Performance 5 Jahre | 0,98 % |
Stand | 31.12.2020 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden; es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die „Regionalen Aggregate-Indizes“). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet. |