DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG

    / Schlagwort(e): Net Asset Value

    Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2021

    14.01.2022 / 18:00

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    Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2021

    Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni 2021 beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,58 € (Vorjahr: 21,66 €) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

    Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 17,00 Euro.

    Zum Portfolio:

    Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2021:

    infas Holding AG
    Coloplast AS
    Vinci
    Sanofi S.A.
    PayPal Inc.
    Hella AG
    Shop Apotheke Europe NV
    Silber ETF
    Lanxess AG
    Gilead Sciences Inc.

    Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.

    Marlis Weidtmann
    Vorstand

    Effecten-Spiegel AG,
    Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
    Tel. (0211) 683022
    Fax (0211) 6912998
    E-Mail: info@effecten-spiegel.de
    Internet: www.effecten-spiegel.com

    Hinweis:

    Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


    14.01.2022 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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    Sprache:

    Deutsch

    Unternehmen:

    Effecten-Spiegel AG

    Tiergartenstraße 17

    40237 Düsseldorf

    Deutschland

    Telefon:

    0211 - 68 30 22

    Fax:

    0211 - 69 12 998

    E-Mail:

    info@effecten-spiegel.de

    Internet:

    www.effecten-spiegel.com

    ISIN:

    DE0005647606, DE0005647630

    WKN:

    564760, 564763

    Börsen:

    Freiverkehr in München, Stuttgart

    Ende der Mitteilung

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